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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 147.00 | 978.00 | 8 169.00 | 9 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 466.00 | 978.00 | 8 488.00 | 9 466.00 |
BT Marchandises | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 919.00 | | 13 919.00 | 13 919.00 |
BZ Autres créances | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CF Disponibilités | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 334.00 | | 44 334.00 | 44 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 800.00 | 978.00 | 52 821.00 | 53 800.00 |
CP Parts à moins d’un an | 318.00 | | | 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 11 479.00 | 4 855.00 | | 11 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 829.00 | 6 625.00 | | 10 829.00 |
DL TOTAL (I) | 33 309.00 | 22 479.00 | | 33 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 471.00 | 4 076.00 | | 1 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 2 312.00 | | 4 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 822.00 | 5 658.00 | | 8 822.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | | | 25.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 513.00 | 16 726.00 | | 19 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 821.00 | 39 205.00 | | 52 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 513.00 | 16 726.00 | | 19 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 164 770.00 | |
FG Production vendue services | | | 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 165 096.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 317.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774.00 | |
GE Autres charges | | | 5 658.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 122.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -122.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 057.00 | 1 169.00 | | 2 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 142.00 | 129 129.00 | | 166 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 155 312.00 | 122 504.00 | | 155 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 829.00 | 6 625.00 | | 10 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 123.00 | | 6 343.00 | 3 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 147.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 822.00 | | 6 325.00 | 2 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 18.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204.00 | 774.00 | | 204.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204.00 | 774.00 | | 204.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UX Autres créances clients | 13 919.00 | | | 13 919.00 |
VB T. V. A. | 154.00 | | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 657.00 | | | 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
VW T.V.A. | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |