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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AP Constructions | 174 055.00 | 174 055.00 | | 174 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 963.00 | 147 316.00 | 5 646.00 | 152 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 739.00 | 139 634.00 | 40 105.00 | 179 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 961.00 | 461 006.00 | 71 955.00 | 532 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 222.00 | | 12 222.00 | 12 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 357.00 | | 82 357.00 | 82 357.00 |
BZ Autres créances | 39 419.00 | | 39 419.00 | 39 419.00 |
CF Disponibilités | 249 292.00 | | 249 292.00 | 249 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 290.00 | | 383 290.00 | 383 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 252.00 | 461 006.00 | 455 246.00 | 916 252.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 314.00 | -79 384.00 | | -56 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 643.00 | 23 070.00 | | 149 643.00 |
DL TOTAL (I) | 96 328.00 | -53 314.00 | | 96 328.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 752.00 | 13 552.00 | | 2 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 752.00 | 13 552.00 | | 2 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 508.00 | 50 668.00 | | 108 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 113.00 | 12 457.00 | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 79 900.00 | | 64 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 499.00 | 90 108.00 | | 139 499.00 |
EA Autres dettes | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 164.00 | 259 856.00 | | 356 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 246.00 | 220 095.00 | | 455 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 465.00 | 17 444.00 | 45 903.00 | 489 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 465.00 | 17 444.00 | 45 903.00 | 489 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 321.00 | 64 321.00 | | 64 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 721.00 | 26 721.00 | | 26 721.00 |
UX Autres créances clients | 8 203.00 | | 8 203.00 | 8 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 508.00 | 108 508.00 | | 108 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 139 499.00 | 139 499.00 | | 139 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121 776.00 | 121 776.00 | | 121 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 979.00 | 121 776.00 | 8 203.00 | 129 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 164.00 | 356 164.00 | | 356 164.00 |