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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 990.00 | 34 422.00 | 21 568.00 | 55 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 143.00 | 37 735.00 | 23 408.00 | 61 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 233.00 | | 4 233.00 | 4 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 755.00 | | 215 755.00 | 215 755.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 815.00 | | 2 815.00 | 2 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 368.00 | | 302 368.00 | 302 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 511.00 | 37 735.00 | 325 776.00 | 363 511.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | | | 400.00 |
DG Autres réserves | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 111.00 | | | 39 111.00 |
DL TOTAL (I) | 71 154.00 | | | 71 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | | | 40 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 946.00 | | | 175 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 839.00 | | | 19 839.00 |
EA Autres dettes | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 622.00 | | | 254 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 776.00 | | | 325 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 622.00 | | | 254 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 643.00 | | 21 500.00 | 39 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 803.00 | | 21 500.00 | 35 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 519.00 | 8 216.00 | | 29 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 519.00 | 8 216.00 | | 27 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 698.00 | 40 698.00 | | 40 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 335.00 | 56 335.00 | | 56 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 212.00 | 27 212.00 | | 27 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 818.00 | 11 818.00 | | 11 818.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 839.00 | 19 839.00 | | 19 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 102.00 | 8 102.00 | | 8 102.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
UX Autres créances clients | 215 755.00 | 214 610.00 | | 215 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 231.00 | 1 231.00 | | 1 231.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VB T. V. A. | 9 026.00 | 8 881.00 | | 9 026.00 |
VI Groupe et associés | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 357.00 | 17 357.00 | | 17 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 958.00 | 1 930.00 | | 1 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 815.00 | 2 815.00 | | 2 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 669.00 | 242 351.00 | | 243 669.00 |
VW T.V.A. | 63 224.00 | 63 224.00 | | 63 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 622.00 | 254 622.00 | | 254 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
ST Autres comptes | 82 252.00 | | | 82 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 390.00 | | | 7 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 354.00 | | | 140 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 328.00 | | | 97 328.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |