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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 811.00 | 149 509.00 | 67 301.00 | 216 811.00 |
BF Prêts | 90 921.00 | | 90 921.00 | 90 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 297.00 | | 15 297.00 | 15 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 634.00 | 155 152.00 | 181 482.00 | 336 634.00 |
BT Marchandises | 186 370.00 | | 186 370.00 | 186 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BZ Autres créances | 13 304.00 | | 13 304.00 | 13 304.00 |
CF Disponibilités | 221 921.00 | | 221 921.00 | 221 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 997.00 | | 425 997.00 | 425 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 631.00 | 155 152.00 | 607 479.00 | 762 631.00 |
CP Parts à moins d’un an | 106 218.00 | | | 106 218.00 |
CU Autres participations | 5 962.00 | | 5 962.00 | 5 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 49 630.00 | 49 630.00 | | 49 630.00 |
DH Report à nouveau | 44 561.00 | | | 44 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 993.00 | 44 561.00 | | 9 993.00 |
DL TOTAL (I) | 126 183.00 | 116 190.00 | | 126 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 124.00 | 158 886.00 | | 230 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | 87.00 | | 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 245.00 | 12 588.00 | | 12 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 810.00 | 216 260.00 | | 198 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 967.00 | 44 456.00 | | 39 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 296.00 | 432 278.00 | | 481 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 479.00 | 548 468.00 | | 607 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 491.00 | 279 698.00 | | 387 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 228.00 | 243.00 | | 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 683.00 | | 68 951.00 | 267 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 112 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 250.00 | | | 4 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 180.00 | | 16 024.00 | 204 180.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 253.00 | | 52 927.00 | 59 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 106.00 | 12 046.00 | | 143 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 856.00 | 12 046.00 | | 140 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 810.00 | 198 810.00 | | 198 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 791.00 | 18 791.00 | | 18 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499.00 | 4 499.00 | | 4 499.00 |
UP Prêts | 90 921.00 | 90 921.00 | | 90 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 896.00 | 148 336.00 | 81 560.00 | 229 896.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 661.00 | 120 661.00 | | 120 661.00 |
VW T.V.A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 051.00 | 387 491.00 | 81 560.00 | 469 051.00 |