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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 683.00 | | 8 683.00 | 8 683.00 |
BZ Autres créances | 4 429.00 | | 4 429.00 | 4 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 101 409.00 | | 101 409.00 | 101 409.00 |
CF Disponibilités | 34 960.00 | | 34 960.00 | 34 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 715.00 | | 149 715.00 | 149 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 242.00 | 526.00 | 149 715.00 | 150 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 103.00 | -9 286.00 | | -3 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 743.00 | 6 183.00 | | -3 743.00 |
DL TOTAL (I) | 3 154.00 | 6 897.00 | | 3 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 634.00 | 117 629.00 | | 117 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 19 516.00 | | 21 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 251.00 | 6 503.00 | | 7 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 561.00 | 143 962.00 | | 146 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 715.00 | 150 859.00 | | 149 715.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 561.00 | 143 962.00 | | 146 561.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 314.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 928.00 | | 70 928.00 | 70 928.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 442.00 | |
GE Autres charges | | | 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 757.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 701.00 | 71 171.00 | | 73 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 444.00 | 64 988.00 | | 77 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 743.00 | 6 183.00 | | -3 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526.00 | | | 526.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 526.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526.00 | | | 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526.00 | | | 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 676.00 | 21 676.00 | | 21 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 603.00 | 4 603.00 | | 4 603.00 |
UX Autres créances clients | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
VB T. V. A. | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
VI Groupe et associés | 117 634.00 | 117 634.00 | | 117 634.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 553.00 | | | 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 561.00 | 146 561.00 | | 146 561.00 |