| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 183.00 | 5 762.00 | 420.00 | 6 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 801.00 | 614.00 | 1 187.00 | 1 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 558.00 | 67 950.00 | 1 607.00 | 69 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 26 311.00 | | 26 311.00 | 26 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 619.00 | | 4 619.00 | 4 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 871.00 | | 35 871.00 | 35 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 105 429.00 | 67 950.00 | 37 479.00 | 105 429.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
DH Report à nouveau | -1 172 603.00 | -1 206 750.00 | | -1 172 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 349 800.00 | 34 146.00 | | 349 800.00 |
DL TOTAL (I) | -118 147.00 | -467 948.00 | | -118 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 517 243.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 435.00 | 10 819.00 | | 21 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 008.00 | 81 557.00 | | 52 008.00 |
EA Autres dettes | 82 182.00 | | | 82 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 627.00 | 609 620.00 | | 155 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 479.00 | 141 672.00 | | 37 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 627.00 | 505 158.00 | | 155 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 627 445.00 | | 627 445.00 | 627 445.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 595.00 | |
GE Autres charges | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 131.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 568 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 568 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 567 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 757 213.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 920.00 | 3 135.00 | | 1 920.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 607 412.00 | | | 1 607 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 607 412.00 | | | 1 607 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 407 412.00 | | | -1 407 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 398 110.00 | 487 956.00 | | 2 398 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 310.00 | 453 809.00 | | 2 048 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 349 800.00 | 34 146.00 | | 349 800.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 636.00 | | 1 335.00 | 1 675 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 574.00 | | | 61 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 607 413.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 607 413.00 | 69 558.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 574.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 750.00 | | 433.00 | 5 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 899.00 | | 902.00 | 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 607 413.00 | | | 1 607 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 355.00 | 595.00 | | 67 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 324.00 | 12.00 | | 67 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31.00 | 583.00 | | 31.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 568 691.00 | 1 568 691.00 | | 1 568 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 568 691.00 | 1 568 691.00 | | 1 568 691.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 568 691.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
UX Autres créances clients | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VB T. V. A. | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
VI Groupe et associés | 82 183.00 | 82 183.00 | | 82 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 408.00 | | | 172 408.00 |
VP Divers | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 619.00 | 4 619.00 | | 4 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 560.00 | 9 560.00 | | 9 560.00 |
VW T.V.A. | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 627.00 | 155 627.00 | | 155 627.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |