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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 882.00 | 40 108.00 | 7 774.00 | 47 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 905.00 | 28 876.00 | 13 029.00 | 41 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 261.00 | 68 984.00 | 34 277.00 | 103 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 320.00 | 27 383.00 | 378 937.00 | 406 320.00 |
BZ Autres créances | 59 179.00 | | 59 179.00 | 59 179.00 |
CF Disponibilités | 173 570.00 | | 173 570.00 | 173 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 684.00 | 27 383.00 | 613 301.00 | 640 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 945.00 | 96 367.00 | 647 578.00 | 743 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 181.00 | | | 45 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
DL TOTAL (I) | 134 552.00 | | | 134 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 473.00 | | | 197 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 348.00 | | | 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | | | 96 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 523.00 | | | 143 523.00 |
EA Autres dettes | 72 689.00 | | | 72 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 026.00 | | | 513 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 578.00 | | | 647 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 048.00 | | | 345 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 218.00 | | 695 218.00 | 695 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 218.00 | | 695 218.00 | 695 218.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 702 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 341 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 822.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 631.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 612 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 758.00 | | | 3 758.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 899.00 | | | 8 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 672.00 | | | 7 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 711 460.00 | | | 711 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 590.00 | | | 627 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 871.00 | | | 83 871.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 693.00 | | 18 550.00 | 90 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 141.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 141.00 | 13 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 981.00 | 103 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 840.00 | 89 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 150.00 | | 18 477.00 | 72 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 542.00 | | 73.00 | 18 542.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 695.00 | 5 129.00 | 840.00 | 64 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 695.00 | 5 129.00 | 840.00 | 64 695.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 372.00 | 17 012.00 | | 10 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 372.00 | 17 012.00 | | 10 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 372.00 | 17 012.00 | | 10 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 419.00 | 23 419.00 | | 23 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 902.00 | 22 902.00 | | 22 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 474.00 | | 13 474.00 | 13 474.00 |
UX Autres créances clients | 373 460.00 | 373 460.00 | | 373 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 807.00 | 5 807.00 | | 5 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 860.00 | 32 860.00 | | 32 860.00 |
VB T. V. A. | 40 430.00 | 40 430.00 | | 40 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 473.00 | 29 495.00 | 150 478.00 | 197 473.00 |
VI Groupe et associés | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 942.00 | 12 942.00 | | 12 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 588.00 | 467 114.00 | 13 474.00 | 480 588.00 |
VW T.V.A. | 87 296.00 | 87 296.00 | | 87 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 678.00 | 344 700.00 | 150 478.00 | 512 678.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -126.00 | | | -126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 910.00 | | | 32 910.00 |
ST Autres comptes | 120 060.00 | | | 120 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 179.00 | | | 48 179.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
YT Sous‐traitance | 140 085.00 | | | 140 085.00 |
YW Taxe professionnelle | -117.00 | | | -117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -243.00 | | | -243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 162.00 | | | 139 162.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 404.00 | | | 51 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 341 234.00 | | | 341 234.00 |
ZR Filiales et participations | 115.00 | | | 115.00 |