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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 149 819.00 | 889 775.00 | 260 044.00 | 1 149 819.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 696.00 | 24 150.00 | 14 547.00 | 38 696.00 |
040 Immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 192 565.00 | 913 925.00 | 278 641.00 | 1 192 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 107 806.00 | 31 916.00 | 75 890.00 | 107 806.00 |
072 Créances – Autres | 84 637.00 | | 84 637.00 | 84 637.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
084 Disponibilités | 552 893.00 | | 552 893.00 | 552 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 925 336.00 | 31 916.00 | 893 420.00 | 925 336.00 |
110 Total général Actif | 2 117 902.00 | 945 841.00 | 1 172 061.00 | 2 117 902.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 740 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 198 959.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -596 367.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 32 980.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 377 571.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 571 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 55 059.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 605.00 | | |
172 Autres dettes | | | 168 197.00 | |
176 Total des dettes | | | 794 490.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 172 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 872.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 412 280.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 232 504.00 | | | 232 504.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 976 910.00 | | | 976 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 872.00 | | | 244 872.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 29 217.00 | | | 29 217.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 373.00 | | | 18 373.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 789.00 | | | 27 789.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 31 337.00 | | | 31 337.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 31 337.00 | | | 31 337.00 |