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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 477 070.00 | 345 726.00 | 131 345.00 | 477 070.00 |
040 Immobilisations financières | 8 791.00 | | 8 791.00 | 8 791.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 486 169.00 | 346 034.00 | 140 135.00 | 486 169.00 |
060 Stock marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 54 689.00 | | 54 689.00 | 54 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
072 Créances – Autres | 66 729.00 | | 66 729.00 | 66 729.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 85 576.00 | | 85 576.00 | 85 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 237 588.00 | | 237 588.00 | 237 588.00 |
110 Total général Actif | 723 757.00 | 346 034.00 | 377 723.00 | 723 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 109 933.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 146.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 166 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 71 487.00 | |
172 Autres dettes | | | 49 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 377 723.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 913.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 724 766.00 | | | 724 766.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 027.00 | | | 12 027.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 736 806.00 | | | 736 806.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 145 765.00 | | | 145 765.00 |
242 Autres charges externes. | 352 622.00 | | | 352 622.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 585.00 | | | 16 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 474.00 | | | 140 474.00 |
252 Charges sociales | 32 804.00 | | | 32 804.00 |
254 Dotations aux amortissements | 35 513.00 | | | 35 513.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 723 263.00 | | | 723 263.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 543.00 | | | 13 543.00 |
280 Produits financiers | 299.00 | | | 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 008.00 | | | 4 008.00 |
294 Charges financières | 656.00 | | | 656.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 146.00 | | | 15 146.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 991.00 | | | 14 991.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 824.00 | | | 3 824.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 98.00 | | | 98.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 455 256.00 | | | 455 256.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 913.00 | | | 30 913.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 137 615.00 | | | 137 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 939.00 | | | 71 939.00 |