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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 225 052.00 | | 225 052.00 | 225 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 513 723.00 | 9 990.00 | 55 503 733.00 | 55 513 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 900.00 | | 306 900.00 | 306 900.00 |
BZ Autres créances | 18 649 013.00 | | 18 649 013.00 | 18 649 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 982 200.00 | | 1 982 200.00 | 1 982 200.00 |
CF Disponibilités | 19 465 838.00 | | 19 465 838.00 | 19 465 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 403 951.00 | | 40 403 951.00 | 40 403 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 917 674.00 | 9 990.00 | 95 907 684.00 | 95 917 674.00 |
CU Autres participations | 55 287 781.00 | 9 990.00 | 55 277 791.00 | 55 287 781.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 560 000.00 | 14 560 000.00 | | 14 560 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DG Autres réserves | 12 078 948.00 | | | 12 078 948.00 |
DH Report à nouveau | | -356 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 654 915.00 | 12 510 090.00 | | -1 654 915.00 |
DK Provisions réglementées | 7 251.00 | 4 179.00 | | 7 251.00 |
DL TOTAL (I) | 26 566 283.00 | 28 218 127.00 | | 26 566 283.00 |
DP Provisions pour risques | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
DR TOTAL (IV) | 54 752.00 | | | 54 752.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 34 070.00 | 12 500.00 | | 34 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 437 731.00 | 16 497 759.00 | | 44 437 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 658 888.00 | 39 887 336.00 | | 24 658 888.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 125 519.00 | | 81 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 283.00 | | | 74 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 286 648.00 | 56 523 114.00 | | 69 286 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 907 684.00 | 84 741 241.00 | | 95 907 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 750.00 | | 405 750.00 | 405 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 750.00 | | 405 750.00 | 405 750.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 823.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 754.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -246 097.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 241 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 357.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 473 801.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 815 402.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980 458.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 89 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 421 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 667 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85 826.00 | | | 85 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 221 094.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 826.00 | 25 221 094.00 | | 85 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | 12 389 843.00 | | 15 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 824.00 | 3 069.00 | | 57 824.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 824.00 | 12 392 929.00 | | 72 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 002.00 | 12 828 165.00 | | 13 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 756.00 | 25 322 260.00 | | 966 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 621 671.00 | 12 812 169.00 | | 2 621 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 654 915.00 | 12 510 090.00 | | -1 654 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 332 826.00 | | 23 180 948.00 | 32 332 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 55 513 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51.00 | 55 513 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 332 826.00 | | 23 180 948.00 | 32 332 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 178.00 | 3 072.00 | | 4 178.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 54 752.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 9 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 179.00 | 67 814.00 | | 4 179.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 990.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 824.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 34 070.00 | 34 070.00 | | 34 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 676.00 | 81 676.00 | | 81 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 306 900.00 | | | 306 900.00 |
VB T. V. A. | 63 488.00 | | | 63 488.00 |
VC Groupe et associés | 18 584 085.00 | | | 18 584 085.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 737 731.00 | 4 737 731.00 | | 4 737 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 700 000.00 | 11 700 000.00 | 9 000 000.00 | 39 700 000.00 |
VI Groupe et associés | 24 658 888.00 | 24 658 888.00 | | 24 658 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 700 000.00 | | | 24 700 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 966 803.00 | 18 955 913.00 | 890.00 | 18 966 803.00 |
VW T.V.A. | 51 150.00 | 51 150.00 | | 51 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 286 648.00 | 41 286 648.00 | 9 000 000.00 | 69 286 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |