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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 939.00 | 845.00 | 93.00 | 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 630 939.00 | 473 345.00 | 157 593.00 | 630 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 696.00 | | 33 696.00 | 33 696.00 |
BZ Autres créances | 8 545.00 | | 8 545.00 | 8 545.00 |
CF Disponibilités | 21 820.00 | | 21 820.00 | 21 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 062.00 | | 64 062.00 | 64 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 001.00 | 473 345.00 | 221 656.00 | 695 001.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | 472 500.00 | 157 500.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 351 000.00 | 1 351 000.00 | | 1 351 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
DH Report à nouveau | -667 192.00 | -675 261.00 | | -667 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -512 585.00 | 8 068.00 | | -512 585.00 |
DL TOTAL (I) | 186 766.00 | 699 351.00 | | 186 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 225.00 | 1 202.00 | | 1 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 459.00 | | 3 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 551.00 | 24 930.00 | | 18 551.00 |
EA Autres dettes | 11 566.00 | | | 11 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 890.00 | 29 593.00 | | 34 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 656.00 | 728 944.00 | | 221 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 890.00 | 29 593.00 | | 34 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 613.00 | | 23 613.00 | 23 613.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 472 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -500 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -500 866.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 719.00 | | | 11 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 719.00 | | | -11 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 133.00 | 65 790.00 | | 28 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 540 719.00 | 57 721.00 | | 540 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -512 585.00 | 8 068.00 | | -512 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 939.00 | | | 630 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 939.00 | | | 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 000.00 | | | 630 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 657.00 | 187.00 | 845.00 | 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657.00 | 187.00 | 845.00 | 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 472 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 472 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 472 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 546.00 | 3 546.00 | | 3 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 936.00 | 12 936.00 | | 12 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 566.00 | 11 566.00 | | 11 566.00 |
UX Autres créances clients | 33 696.00 | 33 696.00 | | 33 696.00 |
VB T. V. A. | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VC Groupe et associés | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VI Groupe et associés | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 242.00 | 42 242.00 | | 42 242.00 |
VW T.V.A. | 5 615.00 | 5 615.00 | | 5 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 890.00 | 34 890.00 | | 34 890.00 |