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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 21 186.00 | 3 814.00 | 25 000.00 |
AH Fonds commercial | 264 705.00 | | 264 705.00 | 264 705.00 |
AP Constructions | 578 712.00 | 301 149.00 | 277 563.00 | 578 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 736.00 | 266 794.00 | 24 942.00 | 291 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 750 612.00 | 748 669.00 | 1 943.00 | 750 612.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 810.00 | 1 337 798.00 | 625 012.00 | 1 962 810.00 |
BT Marchandises | 4 294.00 | | 4 294.00 | 4 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 971.00 | | 26 971.00 | 26 971.00 |
BZ Autres créances | 111 266.00 | | 111 266.00 | 111 266.00 |
CF Disponibilités | 697 358.00 | | 697 358.00 | 697 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 478.00 | | 2 478.00 | 2 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 368.00 | | 842 368.00 | 842 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 805 178.00 | 1 337 798.00 | 1 467 380.00 | 2 805 178.00 |
CU Autres participations | 51 970.00 | | 51 970.00 | 51 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 138 953.00 | 715 640.00 | | 138 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 317 914.00 | 23 313.00 | | 317 914.00 |
DL TOTAL (I) | 621 867.00 | 903 953.00 | | 621 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 835.00 | 578 232.00 | | 536 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 080.00 | 24 468.00 | | 138 080.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 172.00 | 18 558.00 | | 14 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 782.00 | 48 263.00 | | 78 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 092.00 | 102 450.00 | | 76 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 166.00 | | |
EA Autres dettes | 1 552.00 | 1 979.00 | | 1 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 513.00 | 782 117.00 | | 845 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 380.00 | 1 686 070.00 | | 1 467 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 138 080.00 | | | 138 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 484 072.00 | | 1 484 072.00 | 1 484 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 484 072.00 | | 1 484 072.00 | 1 484 072.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 116.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 306.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 199 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 433.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 82 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 428 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 883.00 | 24 468.00 | | 110 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 636 113.00 | 1 058 452.00 | | 1 636 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 318 199.00 | 1 035 139.00 | | 1 318 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 317 914.00 | 23 313.00 | | 317 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 687.00 | | | 1 963 687.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 877.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 877.00 | 52 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 877.00 | 1 962 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 289 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 289 705.00 | | | 289 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 060.00 | | | 1 621 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 922.00 | | | 52 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 255 587.00 | 82 211.00 | | 1 255 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 103.00 | 2 083.00 | | 19 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 236 484.00 | 80 127.00 | | 1 236 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181.00 | | | 181.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181.00 | | | 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 782.00 | 78 782.00 | | 78 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 564.00 | | | 31 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 191.00 | 26 191.00 | | 26 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 26 971.00 | 26 971.00 | | 26 971.00 |
VB T. V. A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VC Groupe et associés | 82 693.00 | 82 693.00 | | 82 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 535 095.00 | | 425 804.00 | 535 095.00 |
VI Groupe et associés | 138 080.00 | 138 080.00 | | 138 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105.00 | | | 105.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 683.00 | 13 683.00 | | 13 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 106.00 | 21 106.00 | | 21 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 478.00 | 2 478.00 | | 2 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 790.00 | 140 715.00 | 75.00 | 140 790.00 |
VW T.V.A. | | 4 653.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 341.00 | 405 537.00 | 425 804.00 | 831 341.00 |