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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 442.00 | 143 896.00 | 123 547.00 | 267 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 834.00 | 89 951.00 | 38 883.00 | 128 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 282.00 | 247 921.00 | 168 361.00 | 416 282.00 |
BT Marchandises | 134 043.00 | | 134 043.00 | 134 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 591.00 | | 80 591.00 | 80 591.00 |
BZ Autres créances | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
CF Disponibilités | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 681.00 | | 5 681.00 | 5 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 972.00 | | 272 972.00 | 272 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 689 254.00 | 247 921.00 | 441 333.00 | 689 254.00 |
CU Autres participations | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 729.00 | 188 117.00 | | 230 729.00 |
DH Report à nouveau | | -6 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 354.00 | 49 527.00 | | 34 354.00 |
DL TOTAL (I) | 276 083.00 | 241 729.00 | | 276 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 265.00 | 39 294.00 | | 96 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 771.00 | 21 748.00 | | 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 238 313.00 | | 41 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 823.00 | 43 679.00 | | 26 823.00 |
EA Autres dettes | | 6 687.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 250.00 | 349 722.00 | | 165 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 441 333.00 | 591 451.00 | | 441 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 325.00 | 54 429.00 | 12 833.00 | 206 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 251.00 | 54 429.00 | 12 833.00 | 192 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 391.00 | 41 391.00 | | 41 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 823.00 | 26 823.00 | | 26 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 265.00 | 20 910.00 | 73 147.00 | 96 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 817.00 | 88 817.00 | | 88 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 418.00 | 88 817.00 | 2 601.00 | 91 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 250.00 | 89 895.00 | 73 147.00 | 165 250.00 |