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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 610.00 | 12 889.00 | 19 721.00 | 32 610.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 659.00 | 12 889.00 | 164 770.00 | 177 659.00 |
060 Stock marchandises | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
072 Créances – Autres | 30 553.00 | | 30 553.00 | 30 553.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
084 Disponibilités | 40 270.00 | | 40 270.00 | 40 270.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 456.00 | | 83 456.00 | 83 456.00 |
110 Total général Actif | 261 115.00 | 12 889.00 | 248 226.00 | 261 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 168 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 233.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 870.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 983.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 245.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 651.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 248 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 268.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 971.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 467.00 | | | 211 467.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 500.00 | | | 500.00 |
230 Autres produits | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 214 037.00 | | | 214 037.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 570.00 | | | 570.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 907.00 | | | 907.00 |
242 Autres charges externes. | 78 970.00 | | | 78 970.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 100.00 | | | 70 100.00 |
252 Charges sociales | 20 771.00 | | | 20 771.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
262 Autres charges | 9 571.00 | | | 9 571.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 593.00 | | | 219 593.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 555.00 | | | -5 555.00 |
280 Produits financiers | 108.00 | | | 108.00 |
294 Charges financières | 633.00 | | | 633.00 |
300 Charges exceptionnelles | 152.00 | | | 152.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 233.00 | | | -6 233.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 172 391.00 | | | 172 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 301.00 | | | 33 301.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |