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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
AN Terrains | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 61 750.00 | 16 488.00 | 45 262.00 | 61 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 909.00 | 57 379.00 | 3 530.00 | 60 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 837.00 | 95 145.00 | 77 692.00 | 172 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 736.00 | 172 942.00 | 163 794.00 | 336 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 994.00 | | 101 994.00 | 101 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 096.00 | | 10 096.00 | 10 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 937.00 | 6 209.00 | 537 728.00 | 543 937.00 |
BZ Autres créances | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CF Disponibilités | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 259.00 | 6 209.00 | 668 050.00 | 674 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 995.00 | 179 151.00 | 831 844.00 | 1 010 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 5 500.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 489.00 | 59 966.00 | | 67 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 296.00 | 62 023.00 | | 66 296.00 |
DL TOTAL (I) | 243 785.00 | 227 489.00 | | 243 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 781.00 | 307 598.00 | | 317 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 923.00 | 5 834.00 | | 4 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 139.00 | 30 787.00 | | 88 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 216.00 | 143 179.00 | | 177 216.00 |
EA Autres dettes | | 31.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 588 059.00 | 487 429.00 | | 588 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 844.00 | 714 917.00 | | 831 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 508.00 | 449 951.00 | | 306 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 061.00 | | 53 675.00 | 283 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 821.00 | | 53 675.00 | 276 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 454.00 | 21 488.00 | | 151 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 930.00 | | | 3 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 524.00 | 21 488.00 | | 147 524.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 209.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 209.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 139.00 | 88 139.00 | | 88 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 016.00 | 161 016.00 | | 161 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 123.00 | 21 123.00 | | 21 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317 781.00 | 36 230.00 | 281 551.00 | 317 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560 431.00 | 560 431.00 | | 560 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 431.00 | 562 431.00 | | 562 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 059.00 | 306 508.00 | 281 551.00 | 588 059.00 |