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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 674.00 | 41 572.00 | 15 102.00 | 56 674.00 |
040 Immobilisations financières | 3 357.00 | | 3 357.00 | 3 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 766.00 | 45 308.00 | 53 458.00 | 98 766.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 589.00 | | 14 589.00 | 14 589.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 254.00 | | 5 254.00 | 5 254.00 |
072 Créances – Autres | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | | | | |
084 Disponibilités | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 941.00 | | 23 941.00 | 23 941.00 |
110 Total général Actif | 122 707.00 | 45 308.00 | 77 400.00 | 122 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 232.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 635.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -9 563.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 207.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 427.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 329.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 46 666.00 | | | 46 666.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 582.00 | 103 299.00 | | 49 582.00 |
222 Production stockée | | -1 224.00 | | |
230 Autres produits | 121.00 | 753.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 96 368.00 | 102 827.00 | | 96 368.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 452.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 717.00 | 22 157.00 | | 32 717.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 049.00 | -6 077.00 | | -1 049.00 |
242 Autres charges externes. | 34 215.00 | 47 077.00 | | 34 215.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 011.00 | 2 111.00 | | 3 011.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 767.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 5 655.00 | 9 755.00 | | 5 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 284.00 | 13 669.00 | | 11 284.00 |
262 Autres charges | 479.00 | 94.00 | | 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 312.00 | 110 005.00 | | 101 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 944.00 | -7 178.00 | | -4 944.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 32 000.00 | | |
294 Charges financières | 3 617.00 | 2 390.00 | | 3 617.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 18 788.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 560.00 | 3 644.00 | | -8 560.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 249.00 | | | 19 249.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 815.00 | | | 10 815.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 302.00 | | | 3 302.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 106 418.00 | | | 106 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 651.00 | | | 7 651.00 |