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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 111.00 | 75 545.00 | 6 567.00 | 82 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 773 211.00 | 407 207.00 | 366 004.00 | 773 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 301.00 | | 44 301.00 | 44 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 752.00 | 483 373.00 | 470 379.00 | 953 752.00 |
BT Marchandises | 1 181 677.00 | | 1 181 677.00 | 1 181 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 882.00 | | 45 882.00 | 45 882.00 |
BZ Autres créances | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CF Disponibilités | 1 889.00 | | 1 889.00 | 1 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 907.00 | | 77 907.00 | 77 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 920.00 | | 1 449 920.00 | 1 449 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 403 672.00 | 483 373.00 | 1 920 299.00 | 2 403 672.00 |
CU Autres participations | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 250 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 574.00 | -157 730.00 | | 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 582.00 | 8 304.00 | | 1 582.00 |
DL TOTAL (I) | 102 156.00 | 100 574.00 | | 102 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 809.00 | 413 819.00 | | 290 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 000.00 | 147 274.00 | | 79 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 897 234.00 | 834 304.00 | | 897 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 628.00 | 109 078.00 | | 88 628.00 |
EA Autres dettes | 49 918.00 | 30 534.00 | | 49 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 818 143.00 | 1 859 462.00 | | 1 818 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 920 299.00 | 1 960 036.00 | | 1 920 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 615 021.00 | 1 490 236.00 | | 1 615 021.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 371 589.00 | | 3 371 589.00 | 3 371 589.00 |
FG Production vendue services | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 379 997.00 | | 3 379 997.00 | 3 379 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 409 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 972 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 642.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 983.00 | |
GE Autres charges | | | 1 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 937.00 | 2 005.00 | | 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 937.00 | 2 005.00 | | 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 52.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937.00 | 2 005.00 | | 937.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 970.00 | 2 057.00 | | 970.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -52.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 410 636.00 | 3 353 161.00 | | 3 410 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 409 054.00 | 3 344 857.00 | | 3 409 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 582.00 | 8 304.00 | | 1 582.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 769.00 | 2 946.00 | | 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 946 532.00 | | 11 873.00 | 946 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 937.00 | 97 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 652.00 | 953 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 715.00 | 855 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 833.00 | | 11 204.00 | 847 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 078.00 | | 668.00 | 98 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 104.00 | 101 983.00 | 3 715.00 | 385 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 621.00 | | | 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 384 483.00 | 101 983.00 | 3 715.00 | 384 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 000.00 | 38 446.00 | 40 554.00 | 79 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 897 234.00 | 897 234.00 | | 897 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 512.00 | 40 512.00 | | 40 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 373.00 | 18 373.00 | | 18 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 918.00 | 49 918.00 | | 49 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
UX Autres créances clients | 45 882.00 | | | 45 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
VB T. V. A. | 13 002.00 | | | 13 002.00 |
VC Groupe et associés | 23 539.00 | | | 23 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413 138.00 | 413 138.00 | | 413 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 225.00 | 127 657.00 | 162 568.00 | 290 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 208.00 | | | 159 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 525.00 | 24 525.00 | | 24 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 485.00 | | | 79 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 907.00 | | | 77 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 654.00 | 310 654.00 | | 310 654.00 |
VW T.V.A. | 5 218.00 | 5 218.00 | | 5 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 818 143.00 | 1 615 021.00 | 203 122.00 | 1 818 143.00 |