| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 943 124.00 | 62 273 166.00 | 1 669 956.00 | 63 943 124.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 727 778.00 | 542 954.00 | 5 184 824.00 | 5 727 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 179.00 | 75 793.00 | 116 386.00 | 192 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 222.00 | | 48 222.00 | 48 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 628.00 | | 20 628.00 | 20 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 931 931.00 | 62 891 915.00 | 7 040 016.00 | 69 931 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 929 996.00 | | 9 929 996.00 | 9 929 996.00 |
BZ Autres créances | 9 812 549.00 | | 9 812 549.00 | 9 812 549.00 |
CF Disponibilités | 918 221.00 | | 918 221.00 | 918 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 184.00 | | 28 184.00 | 28 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 709 017.00 | | 20 709 017.00 | 20 709 017.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 43 067.00 | | 43 067.00 | 43 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 90 684 015.00 | 62 891 915.00 | 27 792 100.00 | 90 684 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 773 709.00 | | | 773 709.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 166 829.00 | | | 166 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 146.00 | | | -29 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 152 537.00 | | | 1 152 537.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 429.00 | | | 2 113 429.00 |
DN Avances conditionnées | 2 927 727.00 | | | 2 927 727.00 |
DO TOTAL (II) | 2 927 727.00 | | | 2 927 727.00 |
DP Provisions pour risques | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 068.00 | | | 43 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 842 568.00 | | | 5 842 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 409 109.00 | | | 4 409 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 768.00 | | | 2 873 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 142 983.00 | | | 4 142 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 724.00 | | | 850 724.00 |
EA Autres dettes | 100 951.00 | | | 100 951.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 487 773.00 | | | 4 487 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 707 876.00 | | | 22 707 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 792 100.00 | | | 27 792 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 136 767.00 | | | 19 136 767.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 727 809.00 | | 5 727 809.00 | 5 727 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 727 809.00 | | 5 727 809.00 | 5 727 809.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 088 749.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 980 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 858 802.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 655 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 157 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 707 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 794 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 543 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 910 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 931.00 | |
GE Autres charges | | | 618 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 871 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 215 792.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 200 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 683.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 540.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208 267.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 43 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 025 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 980 010.00 | | | 980 010.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 813 031.00 | | | 813 031.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 615 343.00 | | | 615 343.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 124 831.00 | | | 1 124 831.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 126 467.00 | | | 1 126 467.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 790.00 | | | 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 619.00 | | | 28 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 409.00 | | | 29 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 097 058.00 | | | 1 097 058.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -899 709.00 | | | -899 709.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 190 104.00 | | | 17 190 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 219 250.00 | | | 17 219 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 146.00 | | | -29 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 022 662.00 | | 13 201 730.00 | 68 022 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | 68 850.00 | 11 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 263 842.00 | 28 619.00 | 69 931 931.00 | 11 263 842.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 252 842.00 | 28 619.00 | 69 670 902.00 | 11 252 842.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 758 326.00 | | 13 194 037.00 | 67 758 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 986.00 | | 1 193.00 | 190 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 350.00 | | 6 500.00 | 73 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 894 951.00 | 7 543 923.00 | | 53 894 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 833 416.00 | 7 529 665.00 | | 53 833 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 535.00 | 14 258.00 | | 61 535.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 43 068.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 535 023.00 | 918 019.00 | | 535 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 023.00 | 918 019.00 | | 535 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 023.00 | 961 087.00 | | 535 023.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 918 019.00 | | |
UG ‐ Financières | | 43 068.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 838 000.00 | 838 000.00 | | 838 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 873 768.00 | 2 873 768.00 | | 2 873 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 858.00 | 60 858.00 | | 60 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 762.00 | 253 762.00 | | 253 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 754 085.00 | 2 754 085.00 | | 2 754 085.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850 724.00 | 850 724.00 | | 850 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 951.00 | 100 951.00 | | 100 951.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 487 773.00 | 4 487 773.00 | | 4 487 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 628.00 | 20 628.00 | | 20 628.00 |
UX Autres créances clients | 9 929 996.00 | 9 929 996.00 | | 9 929 996.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 894.00 | 30 894.00 | | 30 894.00 |
VB T. V. A. | 456 994.00 | 456 994.00 | | 456 994.00 |
VC Groupe et associés | 5 180 904.00 | | 5 180 904.00 | 5 180 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 842 216.00 | 5 842 216.00 | | 5 842 216.00 |
VI Groupe et associés | 3 571 109.00 | | | 3 571 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 603 271.00 | 3 603 271.00 | | 3 603 271.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 218.00 | 4 218.00 | | 4 218.00 |
VP Divers | 506 285.00 | 506 285.00 | | 506 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 182 928.00 | 182 928.00 | | 182 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 791 358.00 | 14 610 454.00 | 5 180 904.00 | 19 791 358.00 |
VW T.V.A. | 891 350.00 | 891 350.00 | | 891 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 707 876.00 | 19 136 767.00 | | 22 707 876.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 64 751.00 | | | 64 751.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 162 012.00 | | | 162 012.00 |
ST Autres comptes | 2 706 906.00 | | | 2 706 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 623 514.00 | | | 623 514.00 |
YT Sous‐traitance | 710 111.00 | | | 710 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 955 168.00 | | | 1 955 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 179.00 | | | 66 179.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 930.00 | | | 130 930.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 419.00 | | | 192 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 550 948.00 | | | 550 948.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 157 711.00 | | | 6 157 711.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |