| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 129 513.00 | 3 728 166.00 | 2 401 347.00 | 6 129 513.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 424.00 | 99 424.00 | | 99 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 157.00 | 40 267.00 | 65 890.00 | 106 157.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 167 060 307.00 | | 167 060 307.00 | 167 060 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 300 162.00 | | 69 300 162.00 | 69 300 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 494 016.00 | 3 969 730.00 | 449 524 285.00 | 453 494 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 672 040.00 | | 2 672 040.00 | 2 672 040.00 |
BZ Autres créances | 27 615 957.00 | | 27 615 957.00 | 27 615 957.00 |
CF Disponibilités | 16 832 010.00 | | 16 832 010.00 | 16 832 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 966.00 | | 88 966.00 | 88 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 208 972.00 | | 47 208 972.00 | 47 208 972.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 453 770.00 | | 1 453 770.00 | 1 453 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 821 091.00 | 3 969 730.00 | 498 851 360.00 | 502 821 091.00 |
CU Autres participations | 210 696 580.00 | | 210 696 580.00 | 210 696 580.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 664 333.00 | | 664 333.00 | 664 333.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 100 953.00 | 100 953.00 | | 100 953.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 594 634.00 | 64 594 634.00 | | 64 594 634.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 598 091.00 | 29 797 667.00 | | 25 598 091.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 492 770.00 | 2 492 770.00 | | 2 492 770.00 |
DG Autres réserves | | 12 311 540.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 247 270.00 | -301 117.00 | | 15 247 270.00 |
DK Provisions réglementées | 3 633 519.00 | 3 865 972.00 | | 3 633 519.00 |
DL TOTAL (I) | 111 566 284.00 | 112 761 467.00 | | 111 566 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 453 770.00 | 5 597 580.00 | | 1 453 770.00 |
DQ Provisions pour charges | 106 045.00 | 88 399.00 | | 106 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 559 815.00 | 5 685 979.00 | | 1 559 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 377 388 627.00 | 308 682 494.00 | | 377 388 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 549.00 | 1 008 523.00 | | 885 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 044.00 | 180 658.00 | | 300 044.00 |
EA Autres dettes | 301 173.00 | 70 411.00 | | 301 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 875 393.00 | 309 942 085.00 | | 378 875 393.00 |
ED (V) | 6 849 869.00 | 3 217 272.00 | | 6 849 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 851 360.00 | 431 606 803.00 | | 498 851 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 377 388 627.00 | | | 377 388 627.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 407 920.00 | | 1 407 920.00 | 1 407 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 407 920.00 | | 1 407 920.00 | 1 407 920.00 |
FN Production immobilisée | | | 464 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 491 567.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 956 978.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 646.00 | |
GE Autres charges | | | 103 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 760 900.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 5 597 580.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 172 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 531 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 453 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 218 532.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 284 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 956 943.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 574 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 614 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 213 897.00 | 6 355 707.00 | | 7 213 897.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 521 734.00 | 2 401.00 | | 521 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 735 631.00 | 6 358 108.00 | | 7 735 631.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 667 838.00 | 4 814 174.00 | | 3 667 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 998.00 | | | 26 998.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 409 803.00 | 518 784.00 | | 409 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 104 639.00 | 5 332 958.00 | | 4 104 639.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 630 992.00 | 1 025 150.00 | | 3 630 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 998 207.00 | 146 281.00 | | 998 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 631 120.00 | 22 499 431.00 | | 35 631 120.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 383 850.00 | 22 800 548.00 | | 20 383 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 247 270.00 | -301 117.00 | | 15 247 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 450 000.00 | | 484 000.00 | 6 450 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -492 000.00 | 207 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 230 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -492 000.00 | 207 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 751 000.00 | | 484 000.00 | 5 751 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 000.00 | | | 699 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 865 000.00 | 290 000.00 | 520 000.00 | 3 865 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 686 000.00 | 1 472 000.00 | 5 598 000.00 | 5 686 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 551 000.00 | 1 762 000.00 | 6 118 000.00 | 9 551 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 454 000.00 | 5 598 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 290 000.00 | 520 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 000.00 | 886 000.00 | | 886 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 487 000.00 | 1 487 000.00 | | 1 487 000.00 |