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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 2 575.00 | 29.00 | 2 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 832.00 | 34 087.00 | 3 745.00 | 37 832.00 |
BD Autres titres immobilisés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 819.00 | 158 879.00 | 50 940.00 | 209 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 054.00 | 46 948.00 | 215 106.00 | 262 054.00 |
BZ Autres créances | 487 875.00 | 11 167.00 | 476 707.00 | 487 875.00 |
CF Disponibilités | 3 098.00 | | 3 098.00 | 3 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 196.00 | 58 116.00 | 695 080.00 | 753 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 015.00 | 216 995.00 | 746 019.00 | 963 015.00 |
CU Autres participations | 168 734.00 | 121 635.00 | 47 099.00 | 168 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DG Autres réserves | 277 889.00 | 218 755.00 | | 277 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 771.00 | 59 134.00 | | -165 771.00 |
DL TOTAL (I) | 246 318.00 | 412 089.00 | | 246 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 286.00 | 239 065.00 | | 181 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 016.00 | 197 871.00 | | 134 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 918.00 | 72 373.00 | | 61 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 431.00 | 111 483.00 | | 90 431.00 |
EA Autres dettes | 32 050.00 | 6 784.00 | | 32 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 702.00 | 627 577.00 | | 499 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 746 019.00 | 1 039 666.00 | | 746 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 270.00 | 446 565.00 | | 377 270.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 168 488.00 | | 168 488.00 | 168 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 169 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 118.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 115.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 417.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 045.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 132 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 017.00 | 9 302.00 | | 6 017.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 121 433.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 121 433.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 130.00 | 40 907.00 | | 15 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 130.00 | 41 008.00 | | 15 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 130.00 | 80 425.00 | | -15 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 863.00 | 327 138.00 | | 177 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 634.00 | 268 004.00 | | 343 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 771.00 | 59 134.00 | | -165 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 205.00 | 5 286.00 | | 1 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 719.00 | | 1 100.00 | 208 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 314.00 | | 1 100.00 | 37 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 801.00 | | | 168 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 126.00 | 3 118.00 | | 34 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 707.00 | 868.00 | | 1 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 419.00 | 2 250.00 | | 32 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 833.00 | 26 115.00 | | 20 833.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11 167.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 833.00 | 158 918.00 | | 20 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 833.00 | 158 918.00 | | 20 833.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 115.00 | | |
UG ‐ Financières | | 132 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 918.00 | 61 918.00 | | 61 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 050.00 | 32 050.00 | | 32 050.00 |
UX Autres créances clients | 205 716.00 | 205 716.00 | | 205 716.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 338.00 | 56 338.00 | | 56 338.00 |
VB T. V. A. | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
VC Groupe et associés | 461 270.00 | 461 270.00 | | 461 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 079.00 | 58 647.00 | 122 432.00 | 181 079.00 |
VI Groupe et associés | 134 016.00 | 134 016.00 | | 134 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 986.00 | | | 57 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 097.00 | 750 097.00 | | 750 097.00 |
VW T.V.A. | 80 347.00 | 80 347.00 | | 80 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 702.00 | 377 270.00 | 122 432.00 | 499 702.00 |