| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 787.00 | 4 603.00 | 21 185.00 | 25 787.00 |
040 Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 062.00 | 5 878.00 | 32 185.00 | 38 062.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | 252.00 | 50.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 53 285.00 | | 53 285.00 | 53 285.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 636.00 | 252.00 | 53 384.00 | 53 636.00 |
110 Total général Actif | 91 698.00 | 6 130.00 | 85 569.00 | 91 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 396.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 139.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 535.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 942.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 996.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 034.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 569.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 181.00 | 12 463.00 | | 27 181.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 046.00 | 9 470.00 | | 23 046.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 228.00 | 21 937.00 | | 50 228.00 |
242 Autres charges externes. | 16 512.00 | 12 200.00 | | 16 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 479.00 | 1 074.00 | | 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 124.00 | 7 000.00 | | 7 124.00 |
252 Charges sociales | 21.00 | 2 302.00 | | 21.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 26 091.00 | 24 533.00 | | 26 091.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 137.00 | -2 596.00 | | 24 137.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 139.00 | -2 595.00 | | 24 139.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 062.00 | | | 37 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 472.00 | | | 4 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |