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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 838.00 | 4 323.00 | 1 514.00 | 5 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 260.00 | 38 897.00 | 63 362.00 | 102 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 103.00 | 45 225.00 | 89 877.00 | 135 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 230.00 | 700.00 | 52 530.00 | 53 230.00 |
BZ Autres créances | 276 572.00 | | 276 572.00 | 276 572.00 |
CF Disponibilités | 475 169.00 | | 475 169.00 | 475 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 807 068.00 | 700.00 | 806 368.00 | 807 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 172.00 | 45 925.00 | 896 246.00 | 942 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 458 350.00 | | | 458 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 020.00 | | | 274 020.00 |
DL TOTAL (I) | 737 871.00 | | | 737 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 940.00 | | | 7 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | | | 10 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 930.00 | | | 106 930.00 |
EA Autres dettes | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 374.00 | | | 158 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 246.00 | | | 896 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 941.00 | | | 131 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 445.00 | | 52 439.00 | 105 445.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 781.00 | 135 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 781.00 | 108 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 005.00 | | | 27 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 440.00 | | 52 439.00 | 78 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 232.00 | 18 509.00 | 12 515.00 | 39 232.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 227.00 | 18 509.00 | 12 515.00 | 37 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 759.00 | 10 759.00 | | 10 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 931.00 | 106 931.00 | | 106 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
UX Autres créances clients | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 494.00 | | 18 494.00 | 18 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 490.00 | | | -16 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 276 572.00 | 276 572.00 | | 276 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 899.00 | 331 899.00 | | 331 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 435.00 | 131 941.00 | 18 494.00 | 150 435.00 |