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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 650 000.00 | 206 952.00 | 2 443 048.00 | 2 650 000.00 |
AP Constructions | 164 927.00 | 148 856.00 | 16 071.00 | 164 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 119.00 | 135 304.00 | 43 815.00 | 179 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 359.00 | 119 293.00 | 57 066.00 | 176 359.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 173 966.00 | 610 406.00 | 2 563 560.00 | 3 173 966.00 |
BT Marchandises | 375 233.00 | | 375 233.00 | 375 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 834.00 | | 52 834.00 | 52 834.00 |
BZ Autres créances | 37 496.00 | | 37 496.00 | 37 496.00 |
CF Disponibilités | 126 193.00 | | 126 193.00 | 126 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 176.00 | | 602 176.00 | 602 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 776 142.00 | 610 406.00 | 3 165 736.00 | 3 776 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 150 000.00 | 1 150 000.00 | | 1 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 230.00 | 7 747.00 | | 13 230.00 |
DG Autres réserves | 236 953.00 | 132 815.00 | | 236 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 868.00 | 109 621.00 | | 117 868.00 |
DL TOTAL (I) | 1 518 051.00 | 1 400 183.00 | | 1 518 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 479.00 | 985 139.00 | | 7 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 257 034.00 | 490 531.00 | | 1 257 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 557.00 | 286 931.00 | | 307 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 817.00 | 72 631.00 | | 69 817.00 |
EA Autres dettes | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 647 685.00 | 1 835 232.00 | | 1 647 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 165 736.00 | 3 235 415.00 | | 3 165 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 647 685.00 | 1 008 354.00 | | 1 647 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 782 933.00 | | 3 782 933.00 | 3 782 933.00 |
FG Production vendue services | 47 627.00 | | 47 627.00 | 47 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 830 561.00 | | 3 830 561.00 | 3 830 561.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 857 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 743 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 599.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 952.00 | |
GE Autres charges | | | 2 136.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 663 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 138.00 | | | 2 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 560.00 | 6 119.00 | | 13 560.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 734.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 560.00 | 8 853.00 | | 13 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 422.00 | -8 853.00 | | -11 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 571.00 | 37 523.00 | | 38 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 860 984.00 | 3 059 903.00 | | 3 860 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 743 116.00 | 2 950 282.00 | | 3 743 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 868.00 | 109 621.00 | | 117 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 167 046.00 | | | 3 167 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 173 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 650 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 520 406.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 456.00 | | | 513 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 590.00 | | | 3 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 855.00 | 73 599.00 | | 329 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 855.00 | 73 599.00 | | 329 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 557.00 | 307 557.00 | | 307 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 817.00 | 69 817.00 | | 69 817.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 262 832.00 | 1 262 832.00 | | 1 262 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
UX Autres créances clients | 52 834.00 | 52 834.00 | | 52 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 092.00 | 7 092.00 | | 7 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 978 035.00 | | | 978 035.00 |
VP Divers | 37 496.00 | 37 496.00 | | 37 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 420.00 | 10 420.00 | | 10 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 310.00 | 100 750.00 | 3 560.00 | 104 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 647 685.00 | 1 647 685.00 | | 1 647 685.00 |