| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 353 968.00 | 1 478 434.00 | 875 533.00 | 2 353 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 907.00 | | 155 907.00 | 155 907.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 509 876.00 | 1 478 434.00 | 1 031 441.00 | 2 509 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 058.00 | | 8 058.00 | 8 058.00 |
BT Marchandises | 18 716.00 | | 18 716.00 | 18 716.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 063.00 | | 222 063.00 | 222 063.00 |
BZ Autres créances | 149 045.00 | | 149 045.00 | 149 045.00 |
CF Disponibilités | 113 219.00 | | 113 219.00 | 113 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 512 128.00 | | 512 128.00 | 512 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 022 004.00 | 1 478 434.00 | 1 543 570.00 | 3 022 004.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -417 792.00 | -287 375.00 | | -417 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 650.00 | -130 417.00 | | 98 650.00 |
DL TOTAL (I) | -318 042.00 | -416 692.00 | | -318 042.00 |
DQ Provisions pour charges | 290 143.00 | 288 894.00 | | 290 143.00 |
DR TOTAL (IV) | 290 143.00 | 288 894.00 | | 290 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 587.00 | 307 175.00 | | 153 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 621 545.00 | 510 382.00 | | 621 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 697 675.00 | | 747 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 613.00 | 2 176.00 | | 1 613.00 |
EA Autres dettes | 12 468.00 | 90 296.00 | | 12 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 615.00 | 40 384.00 | | 34 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 571 469.00 | 1 648 092.00 | | 1 571 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 570.00 | 1 520 293.00 | | 1 543 570.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 827 350.00 | | 827 350.00 | 827 350.00 |
FG Production vendue services | 5 769.00 | | 5 769.00 | 5 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 119.00 | | 833 119.00 | 833 119.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 404 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 144 600.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 718 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 513.00 | 1 024.00 | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | 1 024.00 | | 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 755.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 277.00 | 2 755.00 | | 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 236.00 | -1 731.00 | | 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 833 632.00 | 418 314.00 | | 833 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 982.00 | 548 731.00 | | 734 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 650.00 | -130 417.00 | | 98 650.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 725.00 | | 20 150.00 | 2 489 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 509 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 353 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 333 817.00 | | 20 150.00 | 2 333 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 907.00 | | | 155 907.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 333 833.00 | 144 600.00 | | 1 333 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 333 833.00 | 144 600.00 | | 1 333 833.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 894.00 | 1 249.00 | | 288 894.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 894.00 | 1 249.00 | | 288 894.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 249.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 621 545.00 | | | 621 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 639.00 | 747 639.00 | | 747 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 615.00 | 34 615.00 | | 34 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 907.00 | 155 907.00 | | 155 907.00 |
UX Autres créances clients | 222 063.00 | 222 063.00 | | 222 063.00 |
VB T. V. A. | 136 577.00 | 136 577.00 | | 136 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 587.00 | 153 587.00 | | 153 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 176.00 | | | 153 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 016.00 | 527 016.00 | | 527 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 571 469.00 | 949 924.00 | | 1 571 469.00 |