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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676.00 | 565.00 | 111.00 | 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 676.00 | 565.00 | 140 111.00 | 140 676.00 |
BZ Autres créances | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
CF Disponibilités | 12 224.00 | | 12 224.00 | 12 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 585.00 | | 14 585.00 | 14 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 261.00 | 565.00 | 154 696.00 | 155 261.00 |
CU Autres participations | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 27 775.00 | 22 116.00 | | 27 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 406.00 | 5 660.00 | | 18 406.00 |
DL TOTAL (I) | 47 281.00 | 28 875.00 | | 47 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 949.00 | 60 731.00 | | 39 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 057.00 | 48 975.00 | | 52 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 2 023.00 | | 1 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 724.00 | 18 561.00 | | 13 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 415.00 | 130 363.00 | | 107 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 696.00 | 159 239.00 | | 154 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 034.00 | 90 569.00 | | 89 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 000.00 | | 114 000.00 | 114 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 371.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 164.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 164.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -164.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 248.00 | 999.00 | | 3 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 000.00 | 114 000.00 | | 114 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 594.00 | 108 340.00 | | 95 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 406.00 | 5 660.00 | | 18 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 676.00 | | | 140 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676.00 | | | 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396.00 | 169.00 | | 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396.00 | 169.00 | | 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 904.00 | 4 904.00 | | 4 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VB T. V. A. | 321.00 | | | 321.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 794.00 | 21 412.00 | 18 382.00 | 39 794.00 |
VI Groupe et associés | 52 057.00 | 52 057.00 | | 52 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 728.00 | | | 20 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 040.00 | | | 2 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VW T.V.A. | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 415.00 | 89 034.00 | 18 382.00 | 107 415.00 |