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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 441.00 | 23 193.00 | 1 249.00 | 24 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 724.00 | 54 517.00 | 17 208.00 | 71 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | 39 020.00 | 39 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 186.00 | 77 709.00 | 57 476.00 | 135 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 334 938.00 | | 1 334 938.00 | 1 334 938.00 |
BZ Autres créances | 864 346.00 | | 864 346.00 | 864 346.00 |
CF Disponibilités | 867 532.00 | | 867 532.00 | 867 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | 4 927.00 | 4 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 743.00 | | 3 071 743.00 | 3 071 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 206 929.00 | 77 709.00 | 3 129 219.00 | 3 206 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 521 231.00 | | | 521 231.00 |
DH Report à nouveau | | 200 181.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 015.00 | 321 050.00 | | 238 015.00 |
DL TOTAL (I) | 869 247.00 | 631 231.00 | | 869 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 000.00 | 9 085.00 | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 568.00 | 855 562.00 | | 1 232 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 925.00 | 655 206.00 | | 578 925.00 |
EA Autres dettes | 28 080.00 | | | 28 080.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 400.00 | 4 100.00 | | 20 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 259 973.00 | 1 523 954.00 | | 2 259 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 129 219.00 | 2 155 185.00 | | 3 129 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 931 449.00 | 1 523 954.00 | | 1 931 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 085.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 653 302.00 | | 3 653 302.00 | 3 653 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 653 302.00 | | 3 653 302.00 | 3 653 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 840.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 732 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 253 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 630.00 | |
GE Autres charges | | | 38 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 061.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 852.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 840.00 | 99 540.00 | | 78 840.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38 233.00 | 36 487.00 | | 38 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 508.00 | 56.00 | | 1 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | 25.00 | | 53.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 136.00 | 25.00 | | 1 136.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 372.00 | 31.00 | | 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 26 153.00 | 33 943.00 | | 26 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 443.00 | 129 911.00 | | 109 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 736 999.00 | 3 552 345.00 | | 3 736 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 498 984.00 | 3 231 295.00 | | 3 498 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 015.00 | 321 050.00 | | 238 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 764.00 | | 54 422.00 | 80 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 885.00 | | 3 556.00 | 20 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 879.00 | | 11 846.00 | 59 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 39 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 079.00 | 13 630.00 | | 64 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 439.00 | 3 754.00 | | 19 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 641.00 | 9 876.00 | | 44 641.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 232 568.00 | 1 232 568.00 | | 1 232 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 154.00 | 167 154.00 | | 167 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 124.00 | 145 124.00 | | 145 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 080.00 | 28 080.00 | | 28 080.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 020.00 | | | 39 020.00 |
UX Autres créances clients | 1 334 938.00 | | | 1 334 938.00 |
VB T. V. A. | 255 614.00 | | | 255 614.00 |
VC Groupe et associés | 576 689.00 | | | 576 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 71 476.00 | 328 524.00 | 400 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 643.00 | | | 14 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 231.00 | 2 204 211.00 | 39 020.00 | 2 243 231.00 |
VW T.V.A. | 266 331.00 | 266 331.00 | | 266 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 259 973.00 | 1 931 449.00 | 328 524.00 | 2 259 973.00 |