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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 825.00 | 4 809.00 | 2 016.00 | 6 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 081.00 | 24 791.00 | 84 290.00 | 109 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 523.00 | 29 600.00 | 99 923.00 | 129 523.00 |
BT Marchandises | 499 506.00 | | 499 506.00 | 499 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 069.00 | 1 356.00 | 30 713.00 | 32 069.00 |
BZ Autres créances | 19 644.00 | | 19 644.00 | 19 644.00 |
CF Disponibilités | 37 685.00 | | 37 685.00 | 37 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | 5 187.00 | 5 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 091.00 | 1 356.00 | 592 735.00 | 594 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 614.00 | 30 956.00 | 692 657.00 | 723 614.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 819.00 | | | -20 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 577.00 | | | -106 577.00 |
DL TOTAL (I) | -83 396.00 | | | -83 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 924.00 | | | 65 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 478.00 | | | 276 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 653.00 | | | 397 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 241.00 | | | 33 241.00 |
EA Autres dettes | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 053.00 | | | 776 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 657.00 | | | 692 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 913.00 | | | 722 913.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 256 134.00 | 500.00 | 1 256 634.00 | 1 256 134.00 |
FD Production vendue biens | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
FG Production vendue services | 58 317.00 | | 58 317.00 | 58 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 314 575.00 | 500.00 | 1 315 075.00 | 1 314 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 323 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 937 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 624.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 5 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 421 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -106 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 819.00 | | | 819.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 819.00 | | | 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -569.00 | | | -569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 323 461.00 | | | 1 323 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 430 038.00 | | | 1 430 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 577.00 | | | -106 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 070.00 | | 63 757.00 | 101 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 304.00 | 129 523.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 875.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 985.00 | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 444.00 | 115 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 985.00 | | | 6 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 750.00 | | 63 600.00 | 60 750.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 460.00 | | 157.00 | 8 460.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 462.00 | 14 624.00 | 34 485.00 | 49 462.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 601.00 | 14 624.00 | 7 625.00 | 22 601.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 935.00 | 1 032.00 | 612.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 935.00 | 1 032.00 | 612.00 | 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 935.00 | 1 032.00 | 612.00 | 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 032.00 | 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 176.00 | 246 176.00 | | 246 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 653.00 | 397 653.00 | | 397 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 277.00 | 14 277.00 | | 14 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 617.00 | | | 8 617.00 |
UX Autres créances clients | 30 443.00 | | | 30 443.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VB T. V. A. | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 924.00 | 12 784.00 | 53 140.00 | 65 924.00 |
VI Groupe et associés | 30 302.00 | 30 302.00 | | 30 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 528.00 | | | 9 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 547.00 | | | 8 547.00 |
VP Divers | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 187.00 | | | 5 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 517.00 | 56 900.00 | 8 617.00 | 65 517.00 |
VW T.V.A. | 1 078.00 | 1 078.00 | | 1 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 053.00 | 722 913.00 | 53 140.00 | 776 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 463.00 | | | 7 463.00 |
ST Autres comptes | 45 469.00 | | | 45 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 732.00 | | | 71 732.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 612.00 | | | 10 612.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 261 829.00 | | | 261 829.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 314.00 | | | 232 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 931.00 | | | 134 931.00 |