| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 85 791.00 | | 85 791.00 | 85 791.00 |
AP Constructions | 1 022 173.00 | 339 120.00 | 683 052.00 | 1 022 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 539 951.00 | 1 752 017.00 | 2 787 933.00 | 4 539 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 795.00 | | 27 795.00 | 27 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 231 895.00 | | 231 895.00 | 231 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 249.00 | 2 092 781.00 | 3 816 468.00 | 5 909 249.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
BZ Autres créances | 25 240.00 | | 25 240.00 | 25 240.00 |
CF Disponibilités | 158 461.00 | | 158 461.00 | 158 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 243 522.00 | | 243 522.00 | 243 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 152 772.00 | 2 092 781.00 | 4 059 991.00 | 6 152 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 500.00 | 204 500.00 | | 204 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 825.00 | 15 265.00 | | 15 825.00 |
DH Report à nouveau | | 140 034.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 839.00 | 11 199.00 | | 11 839.00 |
DL TOTAL (I) | 232 164.00 | 370 999.00 | | 232 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 185 328.00 | 3 463 903.00 | | 3 185 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 775.00 | 430 544.00 | | 603 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 10 964.00 | | 25 741.00 |
EA Autres dettes | 12 981.00 | 4 356.00 | | 12 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 827 826.00 | 3 909 767.00 | | 3 827 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 059 991.00 | 4 280 767.00 | | 4 059 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 615 706.00 | | 615 706.00 | 615 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 706.00 | | 615 706.00 | 615 706.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 291 104.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 732.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 841.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | 1 535.00 | | 554.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 554.00 | 1 535.00 | | 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 287.00 | | | 9 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 733.00 | 1 535.00 | | -8 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 269.00 | 4 356.00 | | 4 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 616 260.00 | 581 267.00 | | 616 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 604 421.00 | 570 067.00 | | 604 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 839.00 | 11 199.00 | | 11 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 909 249.00 | 56 833.00 | | 5 909 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 231 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 56 833.00 | | 5 909 249.00 | 56 833.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 56 833.00 | | 5 677 354.00 | 56 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 677 354.00 | 56 833.00 | | 5 677 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 231 895.00 | | | 231 895.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 063.00 | 291 104.00 | 19 386.00 | 1 821 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 821 063.00 | 291 104.00 | 19 386.00 | 1 821 063.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 603 775.00 | 44 743.00 | | 603 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 741.00 | 25 741.00 | | 25 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 231 895.00 | 231 895.00 | | 231 895.00 |
UX Autres créances clients | 58 318.00 | 58 318.00 | | 58 318.00 |
VB T. V. A. | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VC Groupe et associés | 12 836.00 | 12 836.00 | | 12 836.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 185 328.00 | 310 958.00 | 1 220 333.00 | 3 185 328.00 |
VI Groupe et associés | 12 981.00 | 12 981.00 | | 12 981.00 |
VP Divers | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 454.00 | 315 454.00 | | 315 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 827 826.00 | 394 423.00 | 1 220 333.00 | 3 827 826.00 |