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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 149 999.00 | | 149 999.00 | 149 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 043.00 | 14 334.00 | 709.00 | 15 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 601.00 | 18 956.00 | 645.00 | 19 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 597.00 | 37 244.00 | 151 353.00 | 188 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BZ Autres créances | 1 406 494.00 | | 1 406 494.00 | 1 406 494.00 |
CF Disponibilités | 145 204.00 | | 145 204.00 | 145 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 260.00 | | 10 260.00 | 10 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 958.00 | | 1 716 958.00 | 1 716 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 905 554.00 | 37 244.00 | 1 868 310.00 | 1 905 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 278 271.00 | 278 271.00 | | 278 271.00 |
DH Report à nouveau | 90 412.00 | 41 726.00 | | 90 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 028.00 | 48 686.00 | | 9 028.00 |
DL TOTAL (I) | 427 212.00 | 418 184.00 | | 427 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 594.00 | 140 315.00 | | 131 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 510.00 | 9 799.00 | | 153 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 479 445.00 | 84 492.00 | | 479 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 549.00 | 480 203.00 | | 521 549.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 441 099.00 | 714 809.00 | | 1 441 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 868 310.00 | 1 132 992.00 | | 1 868 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 742.00 | 714 809.00 | | 1 325 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 072 420.00 | | 2 072 420.00 | 2 072 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 420.00 | | 2 072 420.00 | 2 072 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 685.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 092 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 627 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 915 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 749.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 854.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 125.00 | 3 718.00 | | 18 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 125.00 | 3 718.00 | | 18 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 13 981.00 | | 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 13 981.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 393.00 | -10 263.00 | | 17 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 9 799.00 | | 3 511.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 110 244.00 | 1 342 939.00 | | 2 110 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 101 216.00 | 1 294 253.00 | | 2 101 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 028.00 | 48 686.00 | | 9 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 598.00 | | 149 999.00 | 38 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 954.00 | | 149 999.00 | 3 954.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 644.00 | | | 34 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 495.00 | 2 749.00 | | 34 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 919.00 | 34.00 | | 3 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 576.00 | 2 714.00 | | 30 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 479 445.00 | 479 445.00 | | 479 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 400.00 | 54 400.00 | | 54 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 927.00 | 76 927.00 | | 76 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UX Autres créances clients | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VB T. V. A. | 76 730.00 | 76 730.00 | | 76 730.00 |
VC Groupe et associés | 1 312 555.00 | 1 312 555.00 | | 1 312 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 594.00 | 11 594.00 | | 11 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | 4 643.00 | 115 357.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 510.00 | 153 510.00 | | 153 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 429.00 | 47 429.00 | | 47 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 571 754.00 | 1 571 754.00 | | 1 571 754.00 |
VW T.V.A. | 342 793.00 | 342 793.00 | | 342 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 441 099.00 | 1 325 742.00 | 115 357.00 | 1 441 099.00 |