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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 434.00 | 12 566.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 541 027.00 | 185 391.00 | 355 636.00 | 541 027.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 391.00 | | 17 391.00 | 17 391.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 733.00 | 202 825.00 | 444 908.00 | 647 733.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 915.00 | | 2 915.00 | 2 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 090.00 | | 72 090.00 | 72 090.00 |
BZ Autres créances | 324 476.00 | 4 687.00 | 319 789.00 | 324 476.00 |
CF Disponibilités | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 232.00 | | 2 232.00 | 2 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 028.00 | 4 687.00 | 398 341.00 | 403 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 761.00 | 207 512.00 | 843 249.00 | 1 050 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 391.00 | | | 17 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 749.00 | -89 081.00 | | -69 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 153.00 | 19 332.00 | | 193 153.00 |
DL TOTAL (I) | 134 404.00 | -58 749.00 | | 134 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 212.00 | 352 244.00 | | 299 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 030.00 | 103 910.00 | | 3 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 637.00 | 221 229.00 | | 292 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 815.00 | 111 918.00 | | 113 815.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 845.00 | 789 301.00 | | 708 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 249.00 | 730 552.00 | | 843 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 845.00 | 490 205.00 | | 708 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 172.00 | | 21 406.00 | 567 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 260.00 | | 16 767.00 | 524 260.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 912.00 | | 4 639.00 | 12 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 454.00 | 47 371.00 | | 155 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 434.00 | 3 000.00 | | 14 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 020.00 | 44 371.00 | | 141 020.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 687.00 | | | 4 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 637.00 | 292 637.00 | | 292 637.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 009.00 | 32 009.00 | | 32 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 113.00 | 33 113.00 | | 33 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 391.00 | 17 391.00 | | 17 391.00 |
UX Autres créances clients | 72 090.00 | 72 090.00 | | 72 090.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 937.00 | 2 937.00 | | 2 937.00 |
VB T. V. A. | 48 917.00 | 48 917.00 | | 48 917.00 |
VC Groupe et associés | 263 000.00 | 263 000.00 | | 263 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 096.00 | 86 670.00 | 212 425.00 | 299 096.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 133.00 | | | 53 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 189.00 | 416 189.00 | | 416 189.00 |
VW T.V.A. | 46 832.00 | 46 832.00 | | 46 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 845.00 | 496 419.00 | 212 425.00 | 708 845.00 |