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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 660.00 | 24 660.00 | | 24 660.00 |
AH Fonds commercial | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
AP Constructions | 23 972.00 | 21 995.00 | 1 977.00 | 23 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 861.00 | 8 874.00 | 1 986.00 | 10 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 749.00 | 31 018.00 | 23 731.00 | 54 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 797.00 | 86 547.00 | 464 249.00 | 550 797.00 |
BT Marchandises | 4 085.00 | | 4 085.00 | 4 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
BZ Autres créances | 92 851.00 | | 92 851.00 | 92 851.00 |
CF Disponibilités | 239 486.00 | | 239 486.00 | 239 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 582.00 | | 414 582.00 | 414 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 379.00 | 86 547.00 | 878 832.00 | 965 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 483 962.00 | | | 483 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
DL TOTAL (I) | 647 257.00 | | | 647 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 625.00 | | | 74 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | | | 49 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 832.00 | | | 878 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 575.00 | | | 231 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 514 785.00 | | 514 785.00 | 514 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 374.00 | | 515 374.00 | 515 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 868.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 098.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 2 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 529 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 920.00 | | | 81 920.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 783.00 | | | 783.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 783.00 | | | 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -782.00 | | | -782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 744.00 | | | 15 744.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 698 259.00 | | | 698 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 964.00 | | | 545 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 295.00 | | | 152 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 541 505.00 | | 9 291.00 | 541 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 797.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 420 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 321.00 | | 9 260.00 | 80 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 524.00 | | 31.00 | 16 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 248.00 | 3 299.00 | | 83 248.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 660.00 | | | 24 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 588.00 | 3 299.00 | | 58 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 470.00 | 49 470.00 | | 49 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 468.00 | 36 468.00 | | 36 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 292.00 | 26 292.00 | | 26 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 555.00 | | 16 555.00 | 16 555.00 |
UX Autres créances clients | 78 160.00 | 78 160.00 | | 78 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 803.00 | 2 803.00 | | 2 803.00 |
VB T. V. A. | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 625.00 | 74 625.00 | | 74 625.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 588.00 | | | 76 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 566.00 | 171 011.00 | 16 555.00 | 187 566.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 575.00 | 231 575.00 | | 231 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
ST Autres comptes | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 864.00 | | | 71 864.00 |
YT Sous‐traitance | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 944.00 | | | 91 944.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 799.00 | | | 44 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 725.00 | | | 109 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |