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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 324.00 | 2 324.00 | 5 000.00 | 7 324.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 163.00 | 33 163.00 | | 33 163.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 486.00 | 35 486.00 | 18 000.00 | 53 486.00 |
060 Stock marchandises | 7 587.00 | | 7 587.00 | 7 587.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
072 Créances – Autres | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
084 Disponibilités | 53 346.00 | | 53 346.00 | 53 346.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 390.00 | | 64 390.00 | 64 390.00 |
110 Total général Actif | 117 876.00 | 35 486.00 | 82 390.00 | 117 876.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -24 170.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 620.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -5 550.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 85.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 940.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 390.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 114 873.00 | 86 748.00 | | 114 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 719.00 | 1 461.00 | | 3 719.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
230 Autres produits | 2 059.00 | 8 293.00 | | 2 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 484.00 | 96 502.00 | | 122 484.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 51 343.00 | 35 569.00 | | 51 343.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 900.00 | 83.00 | | -1 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 587.00 | 451.00 | | 587.00 |
242 Autres charges externes. | 17 437.00 | 15 584.00 | | 17 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 610.00 | | | 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 747.00 | 1 134.00 | | 1 747.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 540.00 | 30 545.00 | | 31 540.00 |
252 Charges sociales | 4 105.00 | 2 663.00 | | 4 105.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 104 864.00 | 86 033.00 | | 104 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 620.00 | 10 469.00 | | 17 620.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 620.00 | 10 469.00 | | 17 620.00 |