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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 600.00 | | 1 429 600.00 | 1 429 600.00 |
BZ Autres créances | 1 011 022.00 | | 1 011 022.00 | 1 011 022.00 |
CF Disponibilités | 20 678.00 | | 20 678.00 | 20 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 031 788.00 | | 1 031 788.00 | 1 031 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 461 388.00 | | 2 461 388.00 | 2 461 388.00 |
CU Autres participations | 1 429 600.00 | | 1 429 600.00 | 1 429 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 578 504.00 | 852 870.00 | | 1 578 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 778.00 | 1 225 634.00 | | -8 778.00 |
DL TOTAL (I) | 1 635 726.00 | 2 144 504.00 | | 1 635 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 799 905.00 | 220 403.00 | | 799 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 13 200.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 270 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 825 662.00 | 503 603.00 | | 825 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 461 388.00 | 2 648 107.00 | | 2 461 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 662.00 | 503 603.00 | | 825 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 395.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 753.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 874.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 974.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34.00 | 698 350.00 | | 34.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34.00 | 698 350.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 500.00 | 91 820.00 | | 9 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 500.00 | 91 820.00 | | 9 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 466.00 | 606 530.00 | | -9 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 415.00 | -11 225.00 | | 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 008.00 | 1 388 364.00 | | 19 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 786.00 | 162 729.00 | | 27 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 778.00 | 1 225 634.00 | | -8 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 100.00 | | | 1 439 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 1 429 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 500.00 | 1 429 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 439 100.00 | | | 1 439 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 101.00 | | 9 100.00 | 9 101.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
UG ‐ Financières | | | 9 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 754.00 | 25 754.00 | | 25 754.00 |
VC Groupe et associés | 1 011 022.00 | 1 011 022.00 | | 1 011 022.00 |
VI Groupe et associés | 799 908.00 | 799 908.00 | | 799 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 011 110.00 | 1 011 110.00 | | 1 011 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 662.00 | 825 662.00 | | 825 662.00 |