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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 952.00 | 60 295.00 | 30 657.00 | 90 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 846.00 | 62 157.00 | 40 690.00 | 102 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 871.00 | | 270 871.00 | 270 871.00 |
BZ Autres créances | 37 054.00 | | 37 054.00 | 37 054.00 |
CF Disponibilités | 3 635.00 | | 3 635.00 | 3 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 564.00 | | 311 564.00 | 311 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 410.00 | 62 157.00 | 352 254.00 | 414 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 315.00 | | | 100 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 834.00 | | | -33 834.00 |
DL TOTAL (I) | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 806.00 | | | 17 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 021.00 | | | 164 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 794.00 | | | 91 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 772.00 | | | 274 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 254.00 | | | 352 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 111.00 | | | 260 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 540 234.00 | | 540 234.00 | 540 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 540 234.00 | | 540 234.00 | 540 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 362 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 418.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 577 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | | | -70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 436.00 | | | 543 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 577 270.00 | | | 577 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 834.00 | | | -33 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 362.00 | | 519.00 | 104 362.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 035.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 035.00 | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 035.00 | 102 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 433.00 | | 519.00 | 90 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 068.00 | | | 12 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 738.00 | 16 438.00 | 20.00 | 45 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 177.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 054.00 | 16 262.00 | 20.00 | 44 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 509.00 | | 13 509.00 | 13 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 021.00 | 164 021.00 | | 164 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 060.00 | 18 060.00 | | 18 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 270 871.00 | 270 871.00 | | 270 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VB T. V. A. | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VI Groupe et associés | 4 297.00 | 4 297.00 | | 4 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 959.00 | 307 925.00 | 10 033.00 | 317 959.00 |
VW T.V.A. | 57 510.00 | 57 510.00 | | 57 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 620.00 | 260 111.00 | 13 509.00 | 273 620.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 622.00 | | | -1 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51.00 | | | 51.00 |
ST Autres comptes | 20 374.00 | | | 20 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 422.00 | | | 51 422.00 |
YT Sous‐traitance | 290 257.00 | | | 290 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -877.00 | | | -877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 375.00 | | | 105 375.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 662.00 | | | 64 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 362 104.00 | | | 362 104.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |