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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 127 703.00 | | 127 703.00 | 127 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 508.00 | 150 325.00 | 238 182.00 | 388 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 933.00 | 53 028.00 | 71 905.00 | 124 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 641 316.00 | 203 354.00 | 437 962.00 | 641 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 112 966.00 | | 112 966.00 | 112 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BZ Autres créances | 46 544.00 | | 46 544.00 | 46 544.00 |
CF Disponibilités | 88 393.00 | | 88 393.00 | 88 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 588.00 | | 22 588.00 | 22 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 728.00 | | 273 728.00 | 273 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 044.00 | 203 354.00 | 711 690.00 | 915 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
DD Réserve légale (1) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
DG Autres réserves | 15 353.00 | 15 353.00 | | 15 353.00 |
DH Report à nouveau | -251 329.00 | -97 484.00 | | -251 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 095.00 | -153 845.00 | | 10 095.00 |
DL TOTAL (I) | -217 230.00 | -227 324.00 | | -217 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 383 009.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459.00 | 178.00 | | 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 419.00 | 188 636.00 | | 83 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 596.00 | 301 661.00 | | 94 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 540.00 | | |
EA Autres dettes | 750 446.00 | 18 598.00 | | 750 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 920.00 | 896 622.00 | | 928 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 690.00 | 669 298.00 | | 711 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 091.00 | 56 612.00 | 4 349.00 | 151 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 091.00 | 56 611.00 | 4 349.00 | 151 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750 904.00 | 750 904.00 | | 750 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 968.00 | 70 968.00 | | 70 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 140.00 | 70 968.00 | 172.00 | 71 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 920.00 | 928 920.00 | | 928 920.00 |