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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 425.00 | 4 768.00 | 5 658.00 | 10 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 925.00 | 7 268.00 | 5 658.00 | 12 925.00 |
BT Marchandises | 94 981.00 | | 94 981.00 | 94 981.00 |
BZ Autres créances | 88 155.00 | | 88 155.00 | 88 155.00 |
CF Disponibilités | 661 234.00 | | 661 234.00 | 661 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 396.00 | | 12 396.00 | 12 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 766.00 | | 856 766.00 | 856 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 691.00 | 7 268.00 | 862 424.00 | 869 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 421.00 | | | 12 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 084.00 | | | -2 084.00 |
DL TOTAL (I) | 21 333.00 | | | 21 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 455.00 | | | 12 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 169.00 | | | 250 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 420.00 | | | 210 420.00 |
EA Autres dettes | 68 042.00 | | | 68 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 086.00 | | | 841 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 424.00 | | | 862 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 086.00 | | | 541 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 734.00 | 3 694.00 | 53 337.00 | 55 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 734.00 | 3 694.00 | 53 337.00 | 55 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 455.00 | 12 455.00 | | 12 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 169.00 | 250 169.00 | | 250 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 420.00 | 210 420.00 | | 210 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 042.00 | 68 042.00 | | 68 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 551.00 | 100 551.00 | | 100 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 086.00 | 541 086.00 | 300 000.00 | 841 086.00 |