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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 174 288.00 | 50 381.00 | 123 906.00 | 174 288.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 878 956.00 | 774 111.00 | 104 845.00 | 878 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 087.00 | 31 087.00 | 86 000.00 | 117 087.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 294.00 | | 31 294.00 | 31 294.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 990.00 | | 14 990.00 | 14 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 216.00 | 855 580.00 | 368 636.00 | 1 224 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 712.00 | | 115 712.00 | 115 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 724.00 | 20 063.00 | 213 660.00 | 233 724.00 |
BZ Autres créances | 80 419.00 | | 80 419.00 | 80 419.00 |
CF Disponibilités | 108 733.00 | | 108 733.00 | 108 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 667.00 | 20 063.00 | 532 604.00 | 552 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 776 884.00 | 875 643.00 | 901 240.00 | 1 776 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 231 756.00 | | | 231 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 443.00 | | | 90 443.00 |
DL TOTAL (I) | 477 200.00 | | | 477 200.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 300.00 | | | 81 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 440.00 | | | 59 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 034.00 | | | 65 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 603.00 | | | 113 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 608.00 | | | 90 608.00 |
EA Autres dettes | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 740.00 | | | 342 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 240.00 | | | 901 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 052.00 | | | 324 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 352.00 | 134 347.00 | 52 119.00 | 773 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 845.00 | 39 537.00 | | 10 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 762 507.00 | 94 811.00 | 52 119.00 | 762 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 6.00 | | | 6.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 063.00 | | | 20 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 034.00 | 65 034.00 | | 65 034.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 604.00 | 113 604.00 | | 113 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 054.00 | 10 054.00 | | 10 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
UX Autres créances clients | 233 724.00 | 233 724.00 | | 233 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 441.00 | 40 752.00 | 18 688.00 | 59 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 340.00 | | | 89 340.00 |
VP Divers | 80 419.00 | 80 419.00 | | 80 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 608.00 | 90 608.00 | | 90 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 079.00 | 14 079.00 | | 14 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 822.00 | 328 222.00 | 7 600.00 | 335 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 741.00 | 324 052.00 | 18 688.00 | 342 741.00 |