| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 980.00 | 52 393.00 | 18 587.00 | 70 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 665.00 | 209 977.00 | 17 688.00 | 227 665.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 052.00 | | 20 052.00 | 20 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 684 941.00 | 262 370.00 | 422 571.00 | 684 941.00 |
BT Marchandises | 112 967.00 | 5 983.00 | 106 985.00 | 112 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 626.00 | | 10 626.00 | 10 626.00 |
BZ Autres créances | 295 658.00 | | 295 658.00 | 295 658.00 |
CF Disponibilités | 237 876.00 | | 237 876.00 | 237 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 544.00 | 5 983.00 | 675 562.00 | 681 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 366 486.00 | 268 353.00 | 1 098 133.00 | 1 366 486.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 724 206.00 | 666 784.00 | | 724 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 102.00 | 117 422.00 | | 100 102.00 |
DK Provisions réglementées | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
DL TOTAL (I) | 837 081.00 | 796 979.00 | | 837 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 105.00 | 20 398.00 | | 15 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 153.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 246.00 | 1.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 93 457.00 | | 106 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 436.00 | 80 080.00 | | 63 436.00 |
EA Autres dettes | 76 162.00 | 1 910.00 | | 76 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 051.00 | 196 000.00 | | 261 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 133.00 | 992 978.00 | | 1 098 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 051.00 | 195 999.00 | | 251 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 684 941.00 | | | 684 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 684 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 645.00 | | | 298 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 297.00 | | | 76 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 254 180.00 | 8 191.00 | | 254 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 180.00 | 8 191.00 | | 254 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 173.00 | | | 6 173.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 143.00 | 5 983.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 143.00 | 5 983.00 | 4 143.00 | 4 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 316.00 | 5 983.00 | 4 143.00 | 10 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 983.00 | 4 143.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 102.00 | 106 102.00 | | 106 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 351.00 | 18 351.00 | | 18 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 162.00 | 76 162.00 | | 76 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 052.00 | 20 052.00 | | 20 052.00 |
UX Autres créances clients | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VB T. V. A. | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VC Groupe et associés | 222 777.00 | 222 777.00 | | 222 777.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 105.00 | 5 351.00 | 9 754.00 | 15 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 545.00 | 63 545.00 | | 63 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 752.00 | 391 752.00 | | 391 752.00 |
VW T.V.A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 805.00 | 251 051.00 | 9 754.00 | 260 805.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 088.00 | 654.00 | | 1 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 141.00 | 24 580.00 | | 24 141.00 |
ST Autres comptes | 93 483.00 | 109 298.00 | | 93 483.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 521.00 | 101 059.00 | | 85 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 17 258.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 375.00 | 2 398.00 | | 2 375.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 463.00 | 3 052.00 | | 3 463.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 434.00 | | | 145 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 716.00 | | | 85 716.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 145.00 | 252 196.00 | | 203 145.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |