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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 92 513.00 | 68 153.00 | 24 360.00 | 92 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 114.00 | 4 446.00 | 669.00 | 5 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 432.00 | 27 398.00 | 5 034.00 | 32 432.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 980.00 | 946 342.00 | 120 638.00 | 1 066 980.00 |
BT Marchandises | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 020 122.00 | 204 710.00 | 815 412.00 | 1 020 122.00 |
BZ Autres créances | 351 396.00 | | 351 396.00 | 351 396.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 795 497.00 | 2 697.00 | 792 801.00 | 795 497.00 |
CF Disponibilités | 427 786.00 | | 427 786.00 | 427 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 719.00 | | 67 719.00 | 67 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 721 020.00 | 207 407.00 | 2 513 614.00 | 2 721 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 788 000.00 | 1 153 749.00 | 2 634 251.00 | 3 788 000.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 924 503.00 | 846 345.00 | 78 158.00 | 924 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 887 999.00 | 1 769 262.00 | | 1 887 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 398.00 | 118 738.00 | | -97 398.00 |
DL TOTAL (I) | 1 856 601.00 | 1 953 999.00 | | 1 856 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 543.00 | 2 190.00 | | 13 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 225 632.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 521 231.00 | 346 614.00 | | 521 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 876.00 | 257 073.00 | | 242 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 650.00 | 831 509.00 | | 777 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 634 251.00 | 2 785 509.00 | | 2 634 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 650.00 | 831 509.00 | | 777 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 166 251.00 | | 166 251.00 | 166 251.00 |
FG Production vendue services | 2 388 961.00 | | 2 388 961.00 | 2 388 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 555 212.00 | | 2 555 212.00 | 2 555 212.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 557 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 119 840.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 267 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 620.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 749.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 880.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 817.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -97 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 286.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 286.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -6 286.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 114.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 572 437.00 | 1 772 275.00 | | 2 572 437.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 669 835.00 | 1 653 537.00 | | 2 669 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -97 398.00 | 118 738.00 | | -97 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 735.00 | | 1 245.00 | 1 065 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 924 503.00 | | | 924 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 066 980.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 924 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 059.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 814.00 | | 1 245.00 | 128 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 417.00 | | | 12 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 722.00 | 81 620.00 | | 864 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 778 665.00 | 67 680.00 | | 778 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 057.00 | 13 940.00 | | 86 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 204 710.00 | | | 204 710.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 514.00 | | 1 817.00 | 4 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 209 224.00 | | 1 817.00 | 209 224.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 224.00 | | 1 817.00 | 209 224.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 521 231.00 | 521 231.00 | | 521 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 801.00 | 50 801.00 | | 50 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 157.00 | 4 157.00 | | 4 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
UX Autres créances clients | 774 596.00 | 774 596.00 | | 774 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 245 526.00 | 245 526.00 | | 245 526.00 |
VB T. V. A. | 260 220.00 | 260 220.00 | | 260 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 394.00 | 22 394.00 | | 22 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 449.00 | 67 449.00 | | 67 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 447 054.00 | 1 447 054.00 | | 1 447 054.00 |
VW T.V.A. | 187 589.00 | 187 589.00 | | 187 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 650.00 | 777 650.00 | | 777 650.00 |