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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 231.00 | 28 796.00 | 18 435.00 | 47 231.00 |
040 Immobilisations financières | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 54 447.00 | 30 258.00 | 24 189.00 | 54 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
060 Stock marchandises | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
072 Créances – Autres | 4 029.00 | | 4 029.00 | 4 029.00 |
084 Disponibilités | 1 337.00 | | 1 337.00 | 1 337.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 105.00 | | 16 105.00 | 16 105.00 |
110 Total général Actif | 70 551.00 | 30 258.00 | 40 293.00 | 70 551.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 19.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 869.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 293.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 412.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 26 206.00 | 23 174.00 | | 26 206.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 61 697.00 | 69 521.00 | | 61 697.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 121.00 | 4 986.00 | | 4 121.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 10.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 92 027.00 | 97 690.00 | | 92 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 945.00 | 12 085.00 | | 16 945.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 130.00 | 902.00 | | 130.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 780.00 | 6 303.00 | | 5 780.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 367.00 | 803.00 | | 1 367.00 |
242 Autres charges externes. | 32 978.00 | 33 908.00 | | 32 978.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 525.00 | 1 686.00 | | 1 525.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 050.00 | 33 871.00 | | 27 050.00 |
252 Charges sociales | 6 255.00 | 7 415.00 | | 6 255.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 556.00 | 4 417.00 | | 4 556.00 |
262 Autres charges | 188.00 | 243.00 | | 188.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 96 775.00 | 101 633.00 | | 96 775.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 748.00 | -3 943.00 | | -4 748.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 790.00 | 61.00 | | 790.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 782.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 072.00 | -528.00 | | -1 072.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 787.00 | -4 151.00 | | -3 787.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 750.00 | | | 54 750.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1.00 | | | 1.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 304.00 | | | 304.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 581.00 | | | 17 581.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 942.00 | | | 9 942.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |