| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 28 773.00 | |
AP Constructions | | | 195 802.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 79 054.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 363 448.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 23 146.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 2 056.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 955.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 792 235.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 568.00 | |
BT Marchandises | | | 21 723.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 13 808.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 549 824.00 | |
CF Disponibilités | | | 4 610 780.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 26 558.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 234 261.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 8 026 496.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 99 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 620.00 | 58 620.00 | | 58 620.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991 300.00 | 991 300.00 | | 991 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 089 195.00 | 1 135 598.00 | | 1 089 195.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 466.00 | -46 403.00 | | 255 466.00 |
DL TOTAL (I) | 2 399 582.00 | 2 144 115.00 | | 2 399 582.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 052 120.00 | | | 1 052 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 423 509.00 | 2 073 439.00 | | 3 423 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 612.00 | 671 234.00 | | 378 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 362 836.00 | 590 461.00 | | 362 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 238 366.00 | 219 263.00 | | 238 366.00 |
EA Autres dettes | 770.00 | 9 332.00 | | 770.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 702.00 | 150 682.00 | | 170 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 626 914.00 | 3 714 410.00 | | 5 626 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 026 496.00 | 5 858 525.00 | | 8 026 496.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 378 612.00 | | | 378 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 980 620.00 | |
FD Production vendue biens | | | 981 762.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 962 382.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 137.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 644 668.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 205.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 965.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 003 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 562.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 444 766.00 | |
GE Autres charges | | | 10 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 080.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 476.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 24 753.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | 15 000.00 | | 29 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | 39 753.00 | | 29 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 297.00 | 130.00 | | 1 297.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 70 770.00 | 88 439.00 | | 70 770.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 942.00 | | | 13 942.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 009.00 | 88 569.00 | | 86 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 009.00 | -48 816.00 | | -57 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -76 766.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 711 124.00 | 2 078 931.00 | | 2 711 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 658.00 | 2 125 334.00 | | 2 455 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 466.00 | -46 403.00 | | 255 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 036 102.00 | | 1 221 196.00 | 5 036 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 751 680.00 | 102 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 118 254.00 | 5 139 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 366 574.00 | 4 964 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 636.00 | | 25 320.00 | 47 636.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 934 265.00 | | 396 386.00 | 4 934 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 201.00 | | 799 490.00 | 54 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142 415.00 | 483 085.00 | 278 691.00 | 3 142 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 678.00 | 10 504.00 | | 33 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 108 737.00 | 472 580.00 | 278 691.00 | 3 108 737.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 052 120.00 | | | 1 052 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 362 835.00 | 362 835.00 | | 362 835.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 197.00 | 134 197.00 | | 134 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 702.00 | 170 702.00 | | 170 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
UX Autres créances clients | 13 808.00 | 13 808.00 | | 13 808.00 |
VB T. V. A. | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 259 651.00 | 1 259 651.00 | | 1 259 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 423 509.00 | 509 272.00 | 1 857 987.00 | 3 423 509.00 |
VI Groupe et associés | 378 612.00 | 378 612.00 | | 378 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
VP Divers | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 214 556.00 | 214 556.00 | | 214 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 591 145.00 | 1 590 190.00 | 955.00 | 1 591 145.00 |
VW T.V.A. | 34 266.00 | 34 266.00 | | 34 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 914.00 | 1 660 557.00 | 1 857 987.00 | 5 626 914.00 |