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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AP Constructions | 175 638.00 | 175 638.00 | | 175 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 524.00 | 122 925.00 | 32 598.00 | 155 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 194.00 | 161 128.00 | 46 066.00 | 207 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 848.00 | 462 491.00 | 92 358.00 | 554 848.00 |
BT Marchandises | 222 801.00 | | 222 801.00 | 222 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 952.00 | 7 970.00 | 127 982.00 | 135 952.00 |
BZ Autres créances | 81 493.00 | | 81 493.00 | 81 493.00 |
CF Disponibilités | 354 412.00 | | 354 412.00 | 354 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 187.00 | | 35 187.00 | 35 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 845.00 | 7 970.00 | 821 874.00 | 829 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 693.00 | 470 461.00 | 914 232.00 | 1 384 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 760.00 | 213 760.00 | | 213 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 031.00 | 1 976.00 | | 4 031.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 316.00 | 7 507.00 | | 15 316.00 |
DG Autres réserves | 30 543.00 | 30 032.00 | | 30 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 458.00 | 41 103.00 | | 72 458.00 |
DL TOTAL (I) | 336 108.00 | 294 377.00 | | 336 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 117.00 | 310 811.00 | | 270 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 210.00 | 425.00 | | 20 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 248.00 | 270 454.00 | | 145 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 114.00 | 95 150.00 | | 127 114.00 |
EA Autres dettes | 15 433.00 | 12 641.00 | | 15 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 124.00 | 689 481.00 | | 578 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 232.00 | 983 858.00 | | 914 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 274 072.00 | | 1 274 072.00 | 1 274 072.00 |
FD Production vendue biens | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
FG Production vendue services | 356 712.00 | | 356 712.00 | 356 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 633 411.00 | | 1 633 411.00 | 1 633 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 848.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 990.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 753 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 239.00 | |
GE Autres charges | | | 5 447.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 537 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 968.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 373.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 232.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 661.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 996.00 | 14 985.00 | | 9 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 996.00 | 14 985.00 | | 9 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 996.00 | -12 324.00 | | -9 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 778.00 | -600.00 | | 20 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 644 362.00 | 1 398 431.00 | | 1 644 362.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 571 904.00 | 1 357 328.00 | | 1 571 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 458.00 | 41 103.00 | | 72 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 796.00 | | 24 015.00 | 587 796.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 963.00 | 554 848.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 963.00 | 538 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 702.00 | | 23 616.00 | 571 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 294.00 | | 399.00 | 13 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 494.00 | 18 959.00 | 56 963.00 | 500 494.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 694.00 | 18 959.00 | 56 963.00 | 497 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 261.00 | 1 239.00 | 530.00 | 7 261.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 261.00 | 1 239.00 | 530.00 | 7 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 261.00 | 1 239.00 | 530.00 | 7 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 239.00 | 530.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 200.00 | 41 200.00 | | 41 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 074.00 | 66 074.00 | | 66 074.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 433.00 | 15 433.00 | | 15 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 693.00 | | 13 693.00 | 13 693.00 |
UX Autres créances clients | 126 388.00 | 126 388.00 | | 126 388.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 565.00 | 9 565.00 | | 9 565.00 |
VB T. V. A. | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
VC Groupe et associés | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 586.00 | 61 795.00 | 190 839.00 | 269 586.00 |
VI Groupe et associés | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 816.00 | | | 40 816.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 918.00 | 1 918.00 | | 1 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 411.00 | 27 411.00 | | 27 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 325.00 | 252 632.00 | 13 693.00 | 266 325.00 |
VW T.V.A. | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 124.00 | 370 333.00 | 190 839.00 | 578 124.00 |