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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
AP Constructions | 607 211.00 | 24 963.00 | 582 248.00 | 607 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 795 637.00 | 24 963.00 | 770 674.00 | 795 637.00 |
BZ Autres créances | 1 564 904.00 | | 1 564 904.00 | 1 564 904.00 |
CF Disponibilités | 633 493.00 | | 633 493.00 | 633 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 198 397.00 | | 2 198 397.00 | 2 198 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 994 034.00 | 24 963.00 | 2 969 071.00 | 2 994 034.00 |
CU Autres participations | 125 926.00 | | 125 926.00 | 125 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 175.00 | | | 10 175.00 |
DG Autres réserves | 1 585 673.00 | | | 1 585 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 082 939.00 | | | 1 082 939.00 |
DL TOTAL (I) | 2 789 041.00 | | | 2 789 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 048.00 | | | 32 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 172.00 | | | 144 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 969 071.00 | | | 2 969 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 030.00 | | | 180 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 115 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 115 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 115 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 057.00 | | | 1 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 115 451.00 | | | 1 115 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 511.00 | | | 32 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 082 939.00 | | | 1 082 939.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 675.00 | 24 288.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 675.00 | 24 288.00 | | 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 048.00 | 32 048.00 | | 32 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144 172.00 | 144 172.00 | | 144 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564 904.00 | 1 564 904.00 | | 1 564 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 904.00 | 1 564 904.00 | | 1 564 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 030.00 | 180 030.00 | | 180 030.00 |