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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 300.00 | 1 000.00 | 847 300.00 | 848 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 471 064.00 | | 471 064.00 | 471 064.00 |
CF Disponibilités | 2 687 256.00 | | 2 687 256.00 | 2 687 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 320.00 | | 3 182 320.00 | 3 182 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 030 620.00 | 1 000.00 | 4 029 620.00 | 4 030 620.00 |
CU Autres participations | 678 300.00 | 1 000.00 | 677 300.00 | 678 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 253.00 | | | 110 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
DG Autres réserves | 2 494 792.00 | | | 2 494 792.00 |
DH Report à nouveau | 592.00 | | | 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 319.00 | | | 439 319.00 |
DL TOTAL (I) | 3 055 982.00 | | | 3 055 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 818 193.00 | | | 818 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 279.00 | | | 124 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 639.00 | | | 973 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 029 620.00 | | | 4 029 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 973 639.00 | | | 973 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -217 771.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 973.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 509 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91 701.00 | | | 91 701.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 117.00 | | | -56 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 693 676.00 | | | 693 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 357.00 | | | 254 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 319.00 | | | 439 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 818 193.00 | 818 193.00 | | 818 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 279.00 | 124 279.00 | | 124 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 166.00 | 31 166.00 | | 31 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 495 064.00 | 495 064.00 | | 495 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 064.00 | 495 064.00 | | 495 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 639.00 | 973 639.00 | | 973 639.00 |