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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 286.00 | 8 286.00 | | 8 286.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 733.00 | 6 154.00 | 2 579.00 | 8 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 576.00 | 872 687.00 | 428 889.00 | 1 301 576.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 417 296.00 | 887 127.00 | 530 168.00 | 1 417 296.00 |
BT Marchandises | 967 208.00 | 99 559.00 | 867 649.00 | 967 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 485.00 | 2 689.00 | 13 797.00 | 16 485.00 |
BZ Autres créances | 45 175.00 | | 45 175.00 | 45 175.00 |
CF Disponibilités | 215 281.00 | | 215 281.00 | 215 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 247 500.00 | 102 248.00 | 1 145 253.00 | 1 247 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 664 796.00 | 989 375.00 | 1 675 421.00 | 2 664 796.00 |
CU Autres participations | 34 300.00 | | 34 300.00 | 34 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 036.00 | 4 036.00 | | 4 036.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 467 398.00 | -2 055 320.00 | | -2 467 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 500.00 | -412 077.00 | | 418 500.00 |
DL TOTAL (I) | -1 494 861.00 | -1 913 362.00 | | -1 494 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 713 554.00 | 836 346.00 | | 713 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 745 169.00 | 3 266 708.00 | | 1 745 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 664 804.00 | 276 547.00 | | 664 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 218.00 | 58 161.00 | | 41 218.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 008.00 | 19 819.00 | | 3 008.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | 2 819.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 170 282.00 | 4 460 401.00 | | 3 170 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 675 421.00 | 2 547 039.00 | | 1 675 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 377 332.00 | | 5 377 332.00 | 5 377 332.00 |
FG Production vendue services | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 387 892.00 | | 5 387 892.00 | 5 387 892.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 735.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 526 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 586 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 588 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 041 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 590.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 537.00 | |
GE Autres charges | | | 5 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 973 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 526 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 558.00 | 32 445.00 | | 6 558.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 558.00 | 32 445.00 | | 6 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 717.00 | 5 122.00 | | 2 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 717.00 | 5 122.00 | | 117 717.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -111 159.00 | 27 322.00 | | -111 159.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 000.00 | | | -3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 532 670.00 | 3 838 005.00 | | 5 532 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114 170.00 | 4 250 082.00 | | 5 114 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 500.00 | -412 077.00 | | 418 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 509 961.00 | | 26 782.00 | 1 509 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 447.00 | 115 000.00 | 1 417 296.00 | 4 447.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 115 000.00 | 8 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 447.00 | | 1 310 310.00 | 4 447.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 286.00 | | | 123 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 287 975.00 | | 26 782.00 | 1 287 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 700.00 | | | 98 700.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 701 538.00 | 185 590.00 | | 701 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 252.00 | 185 590.00 | | 693 252.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 76 548.00 | 99 559.00 | 76 548.00 | 76 548.00 |
6T Sur comptes clients | 6 386.00 | 978.00 | 4 676.00 | 6 386.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 934.00 | 100 537.00 | 81 224.00 | 82 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 934.00 | 100 537.00 | 81 224.00 | 82 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 537.00 | 81 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 664 804.00 | 664 804.00 | | 664 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 491.00 | 12 491.00 | | 12 491.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 64 400.00 | | 64 400.00 | 64 400.00 |
UX Autres créances clients | 13 797.00 | 13 797.00 | | 13 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
VB T. V. A. | 3 256.00 | 3 256.00 | | 3 256.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 713 554.00 | 244 102.00 | 469 452.00 | 713 554.00 |
VI Groupe et associés | 1 745 169.00 | 1 745 169.00 | | 1 745 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 391.00 | | | 117 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 735.00 | 38 735.00 | | 38 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 350.00 | 3 350.00 | | 3 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 411.00 | 62 322.00 | 67 089.00 | 129 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 170 282.00 | 2 700 830.00 | 469 452.00 | 3 170 282.00 |