| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 251.00 | 2 718.00 | 2 533.00 | 5 251.00 |
AH Fonds commercial | 54 271.00 | | 54 271.00 | 54 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 845.00 | 1 067.00 | 3 778.00 | 4 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 155 086.00 | | 155 086.00 | 155 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 108 394.00 | 3 785.00 | 2 104 609.00 | 2 108 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 973.00 | 11 650.00 | 84 323.00 | 95 973.00 |
BZ Autres créances | 11 472.00 | | 11 472.00 | 11 472.00 |
CF Disponibilités | 567 559.00 | | 567 559.00 | 567 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 406.00 | | 2 406.00 | 2 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 410.00 | 11 650.00 | 665 760.00 | 677 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 785 804.00 | 15 435.00 | 2 770 369.00 | 2 785 804.00 |
CU Autres participations | 1 888 940.00 | | 1 888 940.00 | 1 888 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 1 214 172.00 | | | 1 214 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 401.00 | | | 525 401.00 |
DK Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 573.00 | | | 2 264 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 224.00 | | | 351 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 316.00 | | | 68 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 420.00 | | | 45 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 440.00 | | | 29 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 796.00 | | | 505 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 369.00 | | | 2 770 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 273.00 | | | 243 273.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 177 704.00 | | 2 536.00 | 2 177 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 71 847.00 | 2 044 026.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 847.00 | 2 108 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 522.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 845.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 522.00 | | | 59 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 219.00 | | 1 626.00 | 3 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 114 963.00 | | 911.00 | 2 114 963.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 080.00 | 2 704.00 | | 1 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 968.00 | 1 750.00 | | 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113.00 | 954.00 | | 113.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
6T Sur comptes clients | 13 600.00 | 2 850.00 | 4 800.00 | 13 600.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 600.00 | 2 850.00 | 4 800.00 | 13 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 600.00 | 2 850.00 | 4 800.00 | 18 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 850.00 | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 772.00 | 13 772.00 | | 13 772.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 155 086.00 | | 155 086.00 | 155 086.00 |
UX Autres créances clients | 95 973.00 | 95 973.00 | | 95 973.00 |
VB T. V. A. | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VC Groupe et associés | 7 661.00 | 7 661.00 | | 7 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 224.00 | 88 701.00 | 262 523.00 | 351 224.00 |
VI Groupe et associés | 68 316.00 | 68 316.00 | | 68 316.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 805.00 | | | 84 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 937.00 | 109 851.00 | 155 086.00 | 264 937.00 |
VW T.V.A. | 19 974.00 | 19 974.00 | | 19 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 796.00 | 243 273.00 | 262 523.00 | 505 796.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 514.00 | | | 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 302.00 | | | 302.00 |
ST Autres comptes | 12 111.00 | | | 12 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 328.00 | | | 12 328.00 |
YT Sous‐traitance | 44 237.00 | | | 44 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 614.00 | | | 614.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 299.00 | | | 47 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 967.00 | | | 12 967.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 978.00 | | | 68 978.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |