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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 099.00 | 479.00 | 3 621.00 | 4 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 725.00 | 2 163.00 | 562.00 | 2 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 936.00 | 2 641.00 | 4 295.00 | 6 936.00 |
BT Marchandises | 263 393.00 | | 263 393.00 | 263 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 215 692.00 | 4 664.00 | 211 028.00 | 215 692.00 |
BZ Autres créances | 21 242.00 | | 21 242.00 | 21 242.00 |
CF Disponibilités | 25 735.00 | | 25 735.00 | 25 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 385.00 | 4 664.00 | 521 721.00 | 526 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 533 321.00 | 7 305.00 | 526 016.00 | 533 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 224 507.00 | 168 493.00 | | 224 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 833.00 | 56 014.00 | | 32 833.00 |
DL TOTAL (I) | 279 340.00 | 246 507.00 | | 279 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 212.00 | 50 301.00 | | 8 212.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 035.00 | 173 483.00 | | 206 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 975.00 | 42 935.00 | | 28 975.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | 1 436.00 | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 676.00 | 269 155.00 | | 246 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 016.00 | 515 661.00 | | 526 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 879.00 | 268 155.00 | | 4 879.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 196.00 | | 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 452.00 | | 4 485.00 | 2 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199.00 | | 3 900.00 | 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140.00 | | 585.00 | 2 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | | | 113.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 624.00 | 1 017.00 | | 1 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 199.00 | 280.00 | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 425.00 | 738.00 | | 1 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 035.00 | 206 035.00 | | 206 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 975.00 | 28 975.00 | | 28 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 215 692.00 | 215 692.00 | | 215 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 890.00 | 3 011.00 | 4 879.00 | 7 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 215.00 | | | 42 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 257.00 | 237 257.00 | | 237 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 676.00 | 241 797.00 | 4 879.00 | 246 676.00 |