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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 264 285.00 | 26 771.00 | 237 514.00 | 264 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 893.00 | 435.00 | 1 458.00 | 1 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 283.00 | 27 245.00 | 32 037.00 | 59 283.00 |
BJ TOTAL (I) | 325 461.00 | 54 451.00 | 271 010.00 | 325 461.00 |
BT Marchandises | 69 215.00 | | 69 215.00 | 69 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 865.00 | 9 003.00 | 253 862.00 | 262 865.00 |
BZ Autres créances | 40 913.00 | | 40 913.00 | 40 913.00 |
CF Disponibilités | 641 641.00 | | 641 641.00 | 641 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 016 212.00 | 9 003.00 | 1 007 209.00 | 1 016 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 341 672.00 | 63 454.00 | 1 278 219.00 | 1 341 672.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 556 612.00 | 413 582.00 | | 556 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 509.00 | 143 780.00 | | 201 509.00 |
DL TOTAL (I) | 766 371.00 | 564 862.00 | | 766 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 001.00 | 178 758.00 | | 135 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 611.00 | 38 761.00 | | 36 611.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 081.00 | 7 646.00 | | 5 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 595.00 | 207 406.00 | | 273 595.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 66 310.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | 1 549.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 848.00 | 500 430.00 | | 511 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 219.00 | 1 065 292.00 | | 1 278 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 296.00 | 24 155.00 | | 30 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 296.00 | 24 155.00 | | 30 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 611.00 | | | 36 611.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 595.00 | | | 273 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 001.00 | | | 135 001.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 356.00 | 305 356.00 | | 305 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 356.00 | 305 356.00 | | 305 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 766.00 | | | 506 766.00 |