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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 266.00 | 1 662.00 | 604.00 | 2 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 039.00 | 23 178.00 | 41 861.00 | 65 039.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 805.00 | 24 840.00 | 43 965.00 | 68 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 336.00 | | 101 336.00 | 101 336.00 |
BZ Autres créances | 245 486.00 | | 245 486.00 | 245 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 070.00 | | 76 070.00 | 76 070.00 |
CF Disponibilités | 93 511.00 | | 93 511.00 | 93 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 090.00 | | 520 090.00 | 520 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 895.00 | 24 840.00 | 564 055.00 | 588 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 390 630.00 | 375 157.00 | | 390 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 068.00 | 15 473.00 | | 25 068.00 |
DL TOTAL (I) | 425 598.00 | 400 530.00 | | 425 598.00 |
DP Provisions pour risques | | 44 540.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 44 540.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 019.00 | 119 116.00 | | 37 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 689.00 | 40 954.00 | | 8 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 668.00 | 27 454.00 | | 40 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 803.00 | 47 108.00 | | 35 803.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 278.00 | 16 278.00 | | 16 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 457.00 | 250 910.00 | | 138 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 055.00 | 695 980.00 | | 564 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 457.00 | 250 910.00 | | 138 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 363 342.00 | | 363 342.00 | 363 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 363 342.00 | | 363 342.00 | 363 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 163 921.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 530 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 515.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 381.00 | 20 219.00 | | 119 381.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 591.00 | 36 300.00 | | 23 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 591.00 | 36 300.00 | | 23 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | 13 783.00 | | 1 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 111 438.00 | 102 020.00 | | 111 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 868.00 | 115 803.00 | | 112 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -89 277.00 | -79 503.00 | | -89 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 464.00 | 3 189.00 | | 4 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 288.00 | 631 964.00 | | 554 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 220.00 | 616 491.00 | | 529 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 068.00 | 15 473.00 | | 25 068.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 16 854.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 138.00 | | 40 953.00 | 185 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 286.00 | 68 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 286.00 | 67 305.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 638.00 | | 40 953.00 | 183 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 174.00 | 18 515.00 | 45 848.00 | 52 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 174.00 | 18 515.00 | 45 848.00 | 52 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 540.00 | | 44 540.00 | 44 540.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 44 540.00 | |