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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 796.00 | 567.00 | 2 229.00 | 2 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 400.00 | 1 764.00 | 636.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 335.00 | 35 459.00 | 96 876.00 | 132 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 531.00 | 37 790.00 | 99 741.00 | 137 531.00 |
BT Marchandises | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CF Disponibilités | 8 607.00 | | 8 607.00 | 8 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 370.00 | | 66 370.00 | 66 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 901.00 | 37 790.00 | 166 111.00 | 203 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 704.00 | 14 331.00 | | 15 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 379.00 | 1 373.00 | | -3 379.00 |
DL TOTAL (I) | 22 325.00 | 25 704.00 | | 22 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 607.00 | 50 000.00 | | 37 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 981.00 | 167 773.00 | | 105 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 6 675.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 190.00 | 2 121.00 | | 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 785.00 | 226 569.00 | | 143 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 111.00 | 252 273.00 | | 166 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 58 796.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 65 542.00 | 371 600.00 | 437 142.00 | 65 542.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 542.00 | 371 600.00 | 437 142.00 | 65 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 437 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 336 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 439 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 851.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 161.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 742.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 742.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 64 258.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 198.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 142.00 | 1 418 665.00 | | 437 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 440 521.00 | 1 417 293.00 | | 440 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 379.00 | 1 373.00 | | -3 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 346.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 530.00 | | | 137 530.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 137 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 734.00 | | | 134 734.00 |